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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 59.00 | 1 062.00 | 1 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 053.00 | | 318 053.00 | 318 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 225.00 | 59.00 | 1 462 166.00 | 1 462 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 658 521.00 | | 658 521.00 | 658 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 294.00 | | 758 294.00 | 758 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 519.00 | 59.00 | 2 220 460.00 | 2 220 519.00 |
CU Autres participations | 1 143 051.00 | | 1 143 051.00 | 1 143 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 553.00 | 1 588 586.00 | | 1 413 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 588.00 | -175 033.00 | | 331 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 141.00 | 1 545 553.00 | | 1 877 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 748.00 | 96 364.00 | | 294 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 4 291.00 | | 7 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | 13 217.00 | | 40 221.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 18 000.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 319.00 | 131 872.00 | | 343 319.00 |
ED (V) | | 15 319.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 460.00 | 1 692 744.00 | | 2 220 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 800.00 | 36 000.00 | 172 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | 36 000.00 | 172 800.00 | 136 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 401.00 | 507 650.00 | | 479 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 813.00 | 682 683.00 | | 147 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 588.00 | -175 033.00 | | 331 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 053.00 | | 318 053.00 | 318 053.00 |
UX Autres créances clients | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 294 748.00 | 294 748.00 | | 294 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 826.00 | 99 773.00 | 318 053.00 | 417 826.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 319.00 | 343 319.00 | | 343 319.00 |