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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 433.00 | 688.00 | 1 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 817.00 | 433.00 | 483 384.00 | 483 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 3 101 485.00 | | 3 101 485.00 | 3 101 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 707.00 | | 3 181 707.00 | 3 181 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 525.00 | 433.00 | 3 665 092.00 | 3 665 525.00 |
CU Autres participations | 364 098.00 | | 364 098.00 | 364 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 141.00 | 1 413 553.00 | | 1 745 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 996.00 | 331 588.00 | | 1 543 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 137.00 | 1 877 141.00 | | 3 421 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 191.00 | 294 748.00 | | 153 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 7 586.00 | | 3 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 878.00 | 40 221.00 | | 86 878.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 954.00 | 343 319.00 | | 243 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 092.00 | 2 220 460.00 | | 3 665 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 954.00 | 343 319.00 | | 243 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 800.00 | 18 000.00 | 160 800.00 | 142 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 800.00 | 18 000.00 | 160 800.00 | 142 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 914.00 | 1 250.00 | | 7 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 606 229.00 | | | 1 606 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 229.00 | | | 1 606 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 953.00 | | | 778 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 953.00 | | | 778 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827 276.00 | | | 827 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 946.00 | 479 401.00 | | 2 523 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 949.00 | 147 813.00 | | 979 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 996.00 | 331 588.00 | | 1 543 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 225.00 | | 50 670.00 | 1 462 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 078.00 | 482 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 078.00 | 483 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 104.00 | | 50 670.00 | 1 461 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 374.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 374.00 | | 59.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
UX Autres créances clients | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 153 191.00 | 153 191.00 | | 153 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 821.00 | 80 223.00 | 118 598.00 | 198 821.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 954.00 | 243 954.00 | | 243 954.00 |