| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 602.00 | | 1 969 602.00 | 1 969 602.00 |
AP Constructions | 46 477.00 | 6 675.00 | 39 802.00 | 46 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 503.00 | 54 885.00 | 7 618.00 | 62 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 692.00 | 35 482.00 | 16 211.00 | 51 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 013.00 | 97 855.00 | 4 121 157.00 | 4 219 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204 446.00 | 147 224.00 | 5 057 223.00 | 5 204 446.00 |
BZ Autres créances | 393 965.00 | | 393 965.00 | 393 965.00 |
CF Disponibilités | 2 295 058.00 | | 2 295 058.00 | 2 295 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893 470.00 | 147 224.00 | 7 746 246.00 | 7 893 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 112 483.00 | 245 079.00 | 11 867 404.00 | 12 112 483.00 |
CU Autres participations | 2 084 589.00 | | 2 084 589.00 | 2 084 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 635 272.00 | 3 635 272.00 | | 3 635 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 199.00 | 73 711.00 | | 100 199.00 |
DG Autres réserves | 328 786.00 | 425 511.00 | | 328 786.00 |
DH Report à nouveau | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 174.00 | 545 287.00 | | 436 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 816.00 | 4 746 166.00 | | 4 566 816.00 |
DP Provisions pour risques | 630 619.00 | 555 744.00 | | 630 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 834.00 | 490 853.00 | | 239 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 453.00 | 1 046 597.00 | | 870 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 390.00 | 2 352 947.00 | | 2 609 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 534.00 | 1 694 253.00 | | 1 271 534.00 |
EA Autres dettes | 398 912.00 | 408 492.00 | | 398 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150 299.00 | 1 700 114.00 | | 2 150 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 134.00 | 6 210 806.00 | | 6 430 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 404.00 | 12 003 570.00 | | 11 867 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 869 739.00 | | 10 869 739.00 | 10 869 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 869 739.00 | | 10 869 739.00 | 10 869 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 781 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 033.00 | |
GE Autres charges | | | 19 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 334 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 052.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 57 052.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | -32 278.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | -32 262.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 89 314.00 | | -1 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 227.00 | 68 184.00 | | 46 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 539.00 | 104 771.00 | | 68 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 886 905.00 | 15 135 395.00 | | 11 886 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 731.00 | 14 590 108.00 | | 11 450 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 174.00 | 545 287.00 | | 436 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 912.00 | | 2 162 102.00 | 2 091 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 4 219 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 160 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 416.00 | | | 1 970 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 159.00 | | 77 513.00 | 118 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 2 084 589.00 | 3 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 856.00 | 16 000.00 | | 81 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 042.00 | 16 000.00 | | 81 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 901.00 | 596 697.00 | 407 144.00 | 680 901.00 |
6T Sur comptes clients | 68 383.00 | 80 072.00 | 1 231.00 | 68 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 383.00 | 80 072.00 | 1 231.00 | 68 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 283.00 | 676 768.00 | 408 374.00 | 749 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 768.00 | 408 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 390.00 | 2 609 390.00 | | 2 609 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 397.00 | 157 397.00 | | 157 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 912.00 | 398 912.00 | | 398 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150 299.00 | 2 150 299.00 | | 2 150 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 950.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 696 139.00 | | | 4 696 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 307.00 | | | 508 307.00 |
VB T. V. A. | 230 454.00 | | | 230 454.00 |
VC Groupe et associés | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -16 929.00 | | | -16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 819.00 | 5 074 285.00 | 510 534.00 | 5 584 819.00 |
VW T.V.A. | 799 964.00 | 799 964.00 | | 799 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 134.00 | 6 430 134.00 | | 6 430 134.00 |