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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 701.00 | | 1 801 701.00 | 1 801 701.00 |
AP Constructions | 46 477.00 | 34 426.00 | 12 051.00 | 46 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 726.00 | 59 281.00 | 6 445.00 | 65 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 710.00 | 39 350.00 | 11 360.00 | 50 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588 422.00 | 210 826.00 | 5 377 596.00 | 5 588 422.00 |
BZ Autres créances | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
CF Disponibilités | 7 541 176.00 | | 7 541 176.00 | 7 541 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 456 298.00 | 210 826.00 | 13 245 472.00 | 13 456 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 601.00 | 348 658.00 | 15 111 944.00 | 15 460 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 635 272.00 | 3 635 272.00 | | 3 635 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 862.00 | 158 585.00 | | 236 862.00 |
DG Autres réserves | 1 541 378.00 | 578 111.00 | | 1 541 378.00 |
DH Report à nouveau | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 572.00 | 1 565 544.00 | | 743 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 469.00 | 6 003 897.00 | | 6 223 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 813.00 | 926 580.00 | | 1 242 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 863.00 | 248 490.00 | | 222 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 676.00 | 1 175 070.00 | | 1 465 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 086.00 | 2 646 789.00 | | 2 702 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 853.00 | 1 406 602.00 | | 1 801 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 424.00 | | |
EA Autres dettes | 46 484.00 | 128 125.00 | | 46 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 839 938.00 | 2 826 723.00 | | 2 839 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 422 799.00 | 7 013 663.00 | | 7 422 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 944.00 | 14 192 630.00 | | 15 111 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 708 861.00 | | 14 708 861.00 | 14 708 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 708 861.00 | | 14 708 861.00 | 14 708 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 858 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 455.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 822 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 382.00 | 14 700.00 | | 21 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 443.00 | | | 2 534 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252 740.00 | 14 700.00 | | 2 252 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252 710.00 | 1 364.00 | | 2 252 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252 740.00 | 1 364.00 | | 2 252 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 086.00 | 13 336.00 | | 303 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 144.00 | 72 214.00 | | 145 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 974.00 | 197 127.00 | | 450 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 111 678.00 | 12 077 399.00 | | 18 111 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 572.00 | 1 565 544.00 | | 743 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085 539.00 | 34 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 901.00 | 1 806 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | | 163 913.00 | 7 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 376.00 | | | 1 974 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 567.00 | | 14 192.00 | 156 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 454.00 | | | 2 120 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 740.00 | 23 944.00 | 7 848.00 | 121 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 966.00 | 23 944.00 | 7 848.00 | 116 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 976.00 | | | 1 176 976.00 |
6T Sur comptes clients | 65 915.00 | 200 455.00 | 55 543.00 | 65 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | 1 443.00 | 104 445.00 | 1 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 443 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 086.00 | 2 702 086.00 | | 2 702 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 246.00 | 359 246.00 | | 359 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 748.00 | 159 748.00 | | 159 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 839 938.00 | 2 839 938.00 | | 2 839 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 915.00 | 4 832.00 | 30 083.00 | 34 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 580 382.00 | 5 580 382.00 | | 5 580 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 292 933.00 | 292 933.00 | | 292 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VW T.V.A. | 1 076 076.00 | 1 076 076.00 | | 1 076 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 422 799.00 | 7 422 799.00 | | 7 422 799.00 |