| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 602.00 | | 1 969 602.00 | 1 969 602.00 |
AP Constructions | 46 477.00 | 25 176.00 | 21 301.00 | 46 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 281.00 | 57 478.00 | 4 803.00 | 62 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 809.00 | 34 313.00 | 13 496.00 | 47 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 397.00 | 121 741.00 | 4 129 656.00 | 4 251 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959 058.00 | 65 915.00 | 4 893 144.00 | 4 959 058.00 |
BZ Autres créances | 464 850.00 | | 464 850.00 | 464 850.00 |
CF Disponibilités | 4 704 980.00 | | 4 704 980.00 | 4 704 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 128 889.00 | 65 915.00 | 10 062 974.00 | 10 128 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 285.00 | 187 655.00 | 14 192 630.00 | 14 380 285.00 |
CU Autres participations | 2 084 589.00 | | 2 084 589.00 | 2 084 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 635 272.00 | 3 635 272.00 | | 3 635 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 585.00 | 122 784.00 | | 158 585.00 |
DG Autres réserves | 578 111.00 | 447 899.00 | | 578 111.00 |
DH Report à nouveau | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 544.00 | 716 013.00 | | 1 565 544.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003 897.00 | 4 988 353.00 | | 6 003 897.00 |
DP Provisions pour risques | 926 580.00 | 750 781.00 | | 926 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 490.00 | 248 536.00 | | 248 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 070.00 | 999 317.00 | | 1 175 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 789.00 | 2 632 166.00 | | 2 646 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 602.00 | 1 472 217.00 | | 1 406 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 424.00 | 6 856.00 | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 128 125.00 | 505 465.00 | | 128 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 826 723.00 | 2 569 641.00 | | 2 826 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 663.00 | 7 186 345.00 | | 7 013 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 192 630.00 | 13 174 015.00 | | 14 192 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 016 950.00 | | 11 016 950.00 | 11 016 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 016 950.00 | | 11 016 950.00 | 11 016 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 062 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 763 366.00 | |
GE Autres charges | | | 98 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 331 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 700.00 | 10 253.00 | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 10 653.00 | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | 875.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 875.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 336.00 | 9 778.00 | | 13 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 214.00 | 52 346.00 | | 72 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 127.00 | 148 536.00 | | 197 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 593.00 | 12 721 280.00 | | 13 167 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 602 049.00 | 12 005 267.00 | | 11 602 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 544.00 | 716 013.00 | | 1 565 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 275.00 | | 46 127.00 | 4 219 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 120 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 005.00 | 4 251 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 155.00 | 156 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 376.00 | | | 1 974 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 829.00 | | 14 893.00 | 154 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 070.00 | | 31 233.00 | 2 090 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 370.00 | 29 161.00 | 11 790.00 | 104 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 1 367.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 963.00 | 27 794.00 | 11 790.00 | 100 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 317.00 | 939 982.00 | 764 228.00 | 999 317.00 |
6T Sur comptes clients | 211 183.00 | 65 915.00 | 211 183.00 | 211 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 183.00 | 65 915.00 | 211 183.00 | 211 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 500.00 | 1 005 896.00 | 975 411.00 | 1 210 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 896.00 | 975 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 789.00 | 2 646 789.00 | | 2 646 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 826 723.00 | 2 826 723.00 | | 2 826 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 018.00 | 4 951 018.00 | | 4 951 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 423 735.00 | 423 735.00 | | 423 735.00 |
VP Divers | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 773.00 | 5 415 868.00 | 43 905.00 | 5 459 773.00 |
VW T.V.A. | 894 372.00 | 894 372.00 | | 894 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 663.00 | 7 013 663.00 | | 7 013 663.00 |