| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 701.00 | | 1 801 701.00 | 1 801 701.00 |
AP Constructions | 48 292.00 | 46 490.00 | 1 801.00 | 48 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 880.00 | 68 097.00 | 22 783.00 | 90 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 906.00 | 60 628.00 | 13 278.00 | 73 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 542.00 | 179 988.00 | 1 873 553.00 | 2 053 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 817.00 | 99 317.00 | 3 607 500.00 | 3 706 817.00 |
BZ Autres créances | 273 230.00 | | 273 230.00 | 273 230.00 |
CF Disponibilités | 7 920 842.00 | | 7 920 842.00 | 7 920 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 909 351.00 | 99 317.00 | 11 810 034.00 | 11 909 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 893.00 | 279 305.00 | 13 683 587.00 | 13 962 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 635 272.00 | 3 635 272.00 | | 3 635 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 110.00 | 274 041.00 | | 290 110.00 |
DG Autres réserves | 1 619 489.00 | 2 314 157.00 | | 1 619 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 152.00 | 321 402.00 | | 449 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 022.00 | 6 544 871.00 | | 5 994 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 668 237.00 | 1 495 013.00 | | 1 668 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 648.00 | 209 240.00 | | 240 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 908 885.00 | 1 704 253.00 | | 1 908 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 875.00 | 336 300.00 | | 477 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 090.00 | 1 698 931.00 | | 1 526 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 743.00 | 1 272 392.00 | | 1 159 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | 1 124.00 | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 110 900.00 | 113 098.00 | | 110 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503 894.00 | 2 528 752.00 | | 2 503 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 680.00 | 5 950 591.00 | | 5 780 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 683 587.00 | 14 199 721.00 | | 13 683 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 134 185.00 | | 10 134 185.00 | 10 134 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 134 185.00 | | 10 134 185.00 | 10 134 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 185.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 157 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801 127.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 523 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 075.00 | 6 809.00 | | 62 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -26.00 | 27 534.00 | | -26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 049.00 | 34 343.00 | | 62 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 049.00 | 34 343.00 | | 62 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 916.00 | 69 679.00 | | 54 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 451.00 | 266 274.00 | | 192 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 219 569.00 | 12 305 435.00 | | 11 219 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770 417.00 | 11 984 033.00 | | 10 770 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 152.00 | 321 402.00 | | 449 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 239.00 | | 31 303.00 | 2 022 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 475.00 | | | 1 806 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 824.00 | | 32 253.00 | 180 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 940.00 | | -950.00 | 34 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 358.00 | 19 810.00 | 2 180.00 | 162 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 585.00 | 19 810.00 | 2 180.00 | 157 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 253.00 | 801 127.00 | 596 495.00 | 1 704 253.00 |
6T Sur comptes clients | 150 645.00 | | 51 328.00 | 150 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 645.00 | | 51 328.00 | 150 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 898.00 | 801 127.00 | 647 823.00 | 1 854 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 508.00 | 589 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 090.00 | 1 526 090.00 | | 1 526 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 421.00 | 273 421.00 | | 273 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 775.00 | 588 775.00 | | 588 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503 894.00 | 2 503 894.00 | | 2 503 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 179.00 | 3 699 179.00 | | 3 699 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 037.00 | 4 014 037.00 | | 4 014 037.00 |
VW T.V.A. | 744 187.00 | 744 187.00 | | 744 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 680.00 | 5 780 680.00 | | 5 780 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |