| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 3 407.00 | 1 367.00 | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 602.00 | | 1 969 602.00 | 1 969 602.00 |
AP Constructions | 46 477.00 | 15 925.00 | 30 551.00 | 46 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 744.00 | 54 151.00 | 5 593.00 | 59 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 608.00 | 30 886.00 | 17 722.00 | 48 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 275.00 | 104 370.00 | 4 114 905.00 | 4 219 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 281.00 | 211 183.00 | 4 510 098.00 | 4 721 281.00 |
BZ Autres créances | 440 844.00 | | 440 844.00 | 440 844.00 |
CF Disponibilités | 4 108 168.00 | | 4 108 168.00 | 4 108 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 270 293.00 | 211 183.00 | 9 059 110.00 | 9 270 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 489 568.00 | 315 553.00 | 13 174 015.00 | 13 489 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 881.00 | | | 507 881.00 |
CU Autres participations | 2 084 589.00 | | 2 084 589.00 | 2 084 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 635 272.00 | | | 3 635 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
DG Autres réserves | 447 899.00 | | | 447 899.00 |
DH Report à nouveau | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 013.00 | | | 716 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 353.00 | | | 4 988 353.00 |
DP Provisions pour risques | 750 781.00 | | | 750 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 536.00 | | | 248 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 317.00 | | | 999 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 166.00 | | | 2 632 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 217.00 | | | 1 472 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EA Autres dettes | 505 465.00 | | | 505 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 569 641.00 | | | 2 569 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 186 345.00 | | | 7 186 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 174 015.00 | | | 13 174 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 345.00 | | | 7 186 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 763 724.00 | | 11 763 724.00 | 11 763 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 763 724.00 | | 11 763 724.00 | 11 763 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 547 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 369.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 360.00 | | | 130 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 536.00 | | | 148 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 280.00 | | | 12 721 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 005 267.00 | | | 12 005 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 013.00 | | | 716 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 013.00 | | 22 920.00 | 4 219 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 2 090 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 658.00 | 4 219 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 708.00 | 154 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 416.00 | | 3 960.00 | 1 970 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 672.00 | | 15 865.00 | 160 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 925.00 | | 3 095.00 | 2 087 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 855.00 | 27 347.00 | 20 832.00 | 97 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 2 593.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 042.00 | 24 754.00 | 20 832.00 | 97 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 453.00 | 615 262.00 | 486 398.00 | 870 453.00 |
6T Sur comptes clients | 147 224.00 | 145 080.00 | 81 120.00 | 147 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 224.00 | 145 080.00 | 81 120.00 | 147 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 677.00 | 760 342.00 | 567 519.00 | 1 017 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 342.00 | 567 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 166.00 | 2 632 166.00 | | 2 632 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 345.00 | 295 345.00 | | 295 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 901.00 | 228 901.00 | | 228 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 482.00 | 423 482.00 | | 423 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 569 641.00 | 2 569 641.00 | | 2 569 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 213 400.00 | | | 4 213 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 881.00 | | | 507 881.00 |
VB T. V. A. | 284 159.00 | | | 284 159.00 |
VC Groupe et associés | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
VI Groupe et associés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VP Divers | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 049.00 | | | 423 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 936.00 | 5 074 573.00 | 513 363.00 | 5 587 936.00 |
VW T.V.A. | 893 440.00 | 893 440.00 | | 893 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 345.00 | 7 186 345.00 | | 7 186 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |