| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 701.00 | | 1 801 701.00 | 1 801 701.00 |
AP Constructions | 46 477.00 | 43 078.00 | 3 398.00 | 46 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 200.00 | 63 978.00 | 6 223.00 | 70 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 147.00 | 50 529.00 | 13 618.00 | 64 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 239.00 | 162 359.00 | 1 859 880.00 | 2 022 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893 142.00 | 150 645.00 | 4 742 497.00 | 4 893 142.00 |
BZ Autres créances | 284 434.00 | | 284 434.00 | 284 434.00 |
CF Disponibilités | 7 312 909.00 | | 7 312 909.00 | 7 312 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 490 486.00 | 150 645.00 | 12 339 841.00 | 12 490 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 512 725.00 | 313 004.00 | 14 199 721.00 | 14 512 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 635 272.00 | 3 635 272.00 | | 3 635 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 041.00 | 236 862.00 | | 274 041.00 |
DG Autres réserves | 2 314 157.00 | 1 541 378.00 | | 2 314 157.00 |
DH Report à nouveau | | 66 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 402.00 | 743 572.00 | | 321 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 871.00 | 6 223 469.00 | | 6 544 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 495 013.00 | 1 242 813.00 | | 1 495 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 240.00 | 222 863.00 | | 209 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 253.00 | 1 465 676.00 | | 1 704 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 931.00 | 2 702 086.00 | | 1 698 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 392.00 | 1 801 853.00 | | 1 272 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 113 098.00 | 46 484.00 | | 113 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528 752.00 | 2 839 938.00 | | 2 528 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 591.00 | 7 422 799.00 | | 5 950 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 721.00 | 15 111 944.00 | | 14 199 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 586 917.00 | | 10 586 917.00 | 10 586 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586 917.00 | | 10 586 917.00 | 10 586 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 271 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 506 073.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 809.00 | 21 382.00 | | 6 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 534.00 | 2 534 443.00 | | 27 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 343.00 | 2 555 825.00 | | 34 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 252 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 252 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 343.00 | 303 085.00 | | 34 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 679.00 | 145 144.00 | | 69 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 274.00 | 450 974.00 | | 266 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 305 438.00 | 18 414 925.00 | | 12 305 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 984 033.00 | 17 671 353.00 | | 11 984 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 402.00 | 743 572.00 | | 321 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 302.00 | | 17 934.00 | 2 004 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 475.00 | | | 1 806 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 912.00 | | 17 909.00 | 162 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 915.00 | | 25.00 | 34 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 831.00 | 25 054.00 | 526.00 | 137 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 057.00 | 25 054.00 | 526.00 | 133 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 465 676.00 | 1 506 073.00 | 1 267 496.00 | 1 465 676.00 |
6T Sur comptes clients | 210 826.00 | 191 566.00 | 251 747.00 | 210 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 826.00 | 191 566.00 | 251 747.00 | 210 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 502.00 | 1 697 639.00 | 1 519 244.00 | 1 676 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697 639.00 | 1 519 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 931.00 | 1 698 931.00 | | 1 698 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 262.00 | 253 262.00 | | 253 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 704.00 | 162 704.00 | | 162 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 398.00 | 449 398.00 | | 449 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 528 752.00 | 2 528 752.00 | | 2 528 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 883 542.00 | 4 883 542.00 | | 4 883 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VP Divers | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 516.00 | 5 212 516.00 | | 5 212 516.00 |
VW T.V.A. | 822 213.00 | 822 213.00 | | 822 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 597.00 | 5 950 597.00 | | 5 950 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |