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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 4 457.00 | 5 829.00 | 10 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 822.00 | 84 381.00 | 64 441.00 | 148 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 689.00 | 116 567.00 | 87 122.00 | 203 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 252.00 | 205 405.00 | 162 848.00 | 368 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BZ Autres créances | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 354.00 | | 297 354.00 | 297 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 607.00 | 205 405.00 | 460 202.00 | 665 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 549.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DH Report à nouveau | | 19 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243.00 | 20 951.00 | | 52 243.00 |
DL TOTAL (I) | 171 403.00 | 142 660.00 | | 171 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 180.00 | 97 782.00 | | 146 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 695.00 | 71 469.00 | | 60 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 20 098.00 | | 17 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 568.00 | 108 480.00 | | 64 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 799.00 | 297 829.00 | | 288 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 202.00 | 440 489.00 | | 460 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 102.00 | 261 375.00 | | 245 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 209.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
FG Production vendue services | 702 818.00 | | 702 818.00 | 702 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 812.00 | | 712 812.00 | 712 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 539.00 | |
GE Autres charges | | | 11 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 464.00 | 1 096.00 | | 24 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | 40 000.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 40 000.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | -40 000.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 658.00 | 769 802.00 | | 755 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 415.00 | 748 852.00 | | 703 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 243.00 | 20 951.00 | | 52 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | 3 791.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 034.00 | | 54 910.00 | 320 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 368 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 352 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | 9 510.00 | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 889.00 | | 45 122.00 | 313 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | 279.00 | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 703.00 | 54 539.00 | 4 838.00 | 155 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 3 681.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 927.00 | 50 859.00 | 4 838.00 | 154 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 015.00 | 102 318.00 | 43 697.00 | 146 015.00 |
VI Groupe et associés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 799.00 | 245 102.00 | 43 697.00 | 288 799.00 |