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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 583.00 | 142 159.00 | 16 425.00 | 158 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 159.00 | 227 370.00 | 43 788.00 | 271 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 284.00 | 392 921.00 | 65 364.00 | 458 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 186.00 | 27 224.00 | 74 962.00 | 102 186.00 |
BZ Autres créances | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 256 809.00 | | 256 809.00 | 256 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 664.00 | 27 224.00 | 466 440.00 | 493 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 948.00 | 420 144.00 | 531 804.00 | 951 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 17 362.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
DG Autres réserves | 4 050.00 | 88 434.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | -33 263.00 | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 171 132.00 | 183 803.00 | | 171 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 196.00 | 326 287.00 | | 263 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 4 348.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | 16 432.00 | | 21 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 272.00 | 82 364.00 | | 74 272.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 396.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 672.00 | 429 828.00 | | 360 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 804.00 | 613 631.00 | | 531 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 857.00 | 137 094.00 | | 155 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
FG Production vendue services | 685 857.00 | | 685 857.00 | 685 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 645.00 | | 710 645.00 | 710 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 15 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 041.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 000.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956.00 | 6 567.00 | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | 6 567.00 | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 706.00 | 6 263.00 | | 10 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 706.00 | 6 263.00 | | 10 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 750.00 | 303.00 | | -7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -6 261.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 799.00 | 724 864.00 | | 784 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 987.00 | 758 126.00 | | 728 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 812.00 | -33 263.00 | | 55 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 338.00 | | 42 665.00 | 458 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 456.00 | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 718.00 | 458 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 891.00 | 23 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 371.00 | 429 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 612.00 | | 27 501.00 | 422 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443.00 | | 15 164.00 | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 116.00 | 28 763.00 | 17 959.00 | 382 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 724.00 | 28 763.00 | 17 959.00 | 358 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 440.00 | 11 172.00 | 3 388.00 | 19 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 440.00 | 11 172.00 | 3 388.00 | 19 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 440.00 | 11 172.00 | 3 388.00 | 19 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 172.00 | 3 388.00 | |