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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
AH Fonds commercial | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 947.00 | 138 400.00 | 30 547.00 | 168 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 304.00 | 198 715.00 | 62 589.00 | 261 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 137.00 | 360 507.00 | 105 630.00 | 466 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 384.00 | 12 009.00 | 146 375.00 | 158 384.00 |
BZ Autres créances | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 465.00 | | 190 465.00 | 190 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 050.00 | 12 009.00 | 436 040.00 | 448 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 187.00 | 372 517.00 | 541 670.00 | 914 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | 10 000.00 | | 11 270.00 |
DG Autres réserves | 119 301.00 | 94 126.00 | | 119 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 506.00 | 26 445.00 | | -43 506.00 |
DL TOTAL (I) | 217 065.00 | 260 571.00 | | 217 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 712.00 | 152 339.00 | | 153 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 705.00 | | 5 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 615.00 | 20 527.00 | | 11 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 078.00 | 94 923.00 | | 149 078.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 115.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 605.00 | 269 609.00 | | 324 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 670.00 | 530 180.00 | | 541 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 105.00 | 154 894.00 | | 277 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 058.00 | | 30 493.00 | 456 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 413.00 | 466 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 403.00 | 430 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 162.00 | | 30 493.00 | 420 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 429.00 | 56 610.00 | 11 532.00 | 315 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | 7 213.00 | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 251.00 | 49 396.00 | 11 532.00 | 299 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 009.00 | | |