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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 409.00 | 106 384.00 | 50 024.00 | 156 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 564.00 | 146 764.00 | 77 799.00 | 224 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 714.00 | 263 435.00 | 133 279.00 | 396 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BZ Autres créances | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 161 928.00 | | 161 928.00 | 161 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 616.00 | | 384 616.00 | 384 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 330.00 | 263 435.00 | 517 895.00 | 781 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 638.00 | 100 000.00 | | 112 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 403.00 | 9 160.00 | | 61 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 723.00 | 52 243.00 | | 32 723.00 |
DL TOTAL (I) | 234 126.00 | 171 403.00 | | 234 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 058.00 | 146 180.00 | | 132 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975.00 | 60 695.00 | | 18 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 17 356.00 | | 22 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 998.00 | 64 568.00 | | 109 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 769.00 | 288 799.00 | | 283 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 895.00 | 460 202.00 | | 517 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 672.00 | 245 102.00 | | 189 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | 165.00 | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 719 365.00 | | 719 365.00 | 719 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 365.00 | | 719 365.00 | 719 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 030.00 | |
GE Autres charges | | | 13 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 821.00 | 24 464.00 | | 8 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 11 000.00 | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 063.00 | 755 658.00 | | 815 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 341.00 | 703 415.00 | | 782 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 723.00 | 52 243.00 | | 32 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 252.00 | | 28 461.00 | 368 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 511.00 | | 28 461.00 | 352 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 405.00 | 58 030.00 | | 205 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 5 829.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 948.00 | 52 201.00 | | 200 948.00 |