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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
AH Fonds commercial | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 635.00 | 149 791.00 | 21 844.00 | 171 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 977.00 | 208 934.00 | 42 043.00 | 250 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 338.00 | 382 116.00 | 76 221.00 | 458 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 878.00 | 19 440.00 | 46 438.00 | 65 878.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 376 586.00 | | 376 586.00 | 376 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 850.00 | 19 440.00 | 537 410.00 | 556 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 188.00 | 401 557.00 | 613 631.00 | 1 015 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 112 638.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
DG Autres réserves | 88 434.00 | 119 301.00 | | 88 434.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 263.00 | -43 506.00 | | -33 263.00 |
DL TOTAL (I) | 183 803.00 | 217 065.00 | | 183 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 287.00 | 153 712.00 | | 326 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 5 083.00 | | 4 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 11 615.00 | | 16 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 364.00 | 149 078.00 | | 82 364.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 216.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 828.00 | 324 605.00 | | 429 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 631.00 | 541 670.00 | | 613 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 094.00 | 277 105.00 | | 137 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
FG Production vendue services | 659 074.00 | | 659 074.00 | 659 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 781.00 | | 714 781.00 | 714 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 15 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | 6 924.00 | | 1 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 13 750.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567.00 | 19 602.00 | | 6 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 567.00 | 19 602.00 | | 6 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 263.00 | 8 882.00 | | 6 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | 8 882.00 | | 6 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 10 721.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 261.00 | -12 225.00 | | -6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 864.00 | 896 473.00 | | 724 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 126.00 | 939 978.00 | | 758 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 263.00 | -43 506.00 | | -33 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 137.00 | | 8 160.00 | 466 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 960.00 | 458 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 422 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 252.00 | | 7 360.00 | 430 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | 800.00 | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 507.00 | 30 506.00 | 8 897.00 | 360 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 115.00 | 30 506.00 | 8 897.00 | 337 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 009.00 | 7 431.00 | | 12 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 009.00 | 7 431.00 | | 12 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 009.00 | 7 431.00 | | 12 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 431.00 | | |