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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 392.00 | 16 179.00 | 7 213.00 | 23 392.00 |
AH Fonds commercial | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 157.00 | 126 971.00 | 51 186.00 | 178 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 006.00 | 172 280.00 | 69 725.00 | 242 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 058.00 | 315 429.00 | 140 628.00 | 456 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
BZ Autres créances | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 552.00 | | 389 552.00 | 389 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 610.00 | 315 429.00 | 530 180.00 | 845 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 126.00 | 61 403.00 | | 94 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 445.00 | 32 723.00 | | 26 445.00 |
DL TOTAL (I) | 260 571.00 | 234 126.00 | | 260 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 339.00 | 132 058.00 | | 152 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 18 975.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 22 738.00 | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 923.00 | 109 998.00 | | 94 923.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 609.00 | 283 769.00 | | 269 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 180.00 | 517 895.00 | | 530 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 894.00 | 189 672.00 | | 154 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 215.00 | 811.00 | 61 026.00 | 60 215.00 |
FG Production vendue services | 757 077.00 | 36 617.00 | 793 694.00 | 757 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 291.00 | 37 428.00 | 854 719.00 | 817 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 571.00 | |
GE Autres charges | | | 13 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | 8 821.00 | | 4 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 639.00 | -1 248.00 | | -4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 905.00 | 815 064.00 | | 880 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 460.00 | 782 341.00 | | 854 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 445.00 | 32 723.00 | | 26 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 714.00 | | 60 763.00 | 396 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 456 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 420 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | 20 997.00 | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 972.00 | | 39 766.00 | 380 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 435.00 | 52 571.00 | 576.00 | 263 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 5 893.00 | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 149.00 | 46 678.00 | 576.00 | 253 149.00 |