| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AP Constructions | 506 242.00 | 55 661.00 | 450 581.00 | 506 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 294.00 | 55 819.00 | 103 475.00 | 159 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 086.00 | 24 681.00 | 13 405.00 | 38 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 033.00 | 140 380.00 | 589 653.00 | 730 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BT Marchandises | 295 546.00 | | 295 546.00 | 295 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 737.00 | 210.00 | 62 526.00 | 62 737.00 |
BZ Autres créances | 242 176.00 | | 242 176.00 | 242 176.00 |
CF Disponibilités | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 332.00 | 210.00 | 662 122.00 | 662 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 366.00 | 140 590.00 | 1 251 775.00 | 1 392 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 138.00 | -290 954.00 | | -539 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 457.00 | -248 184.00 | | -181 457.00 |
DL TOTAL (I) | -709 595.00 | -528 138.00 | | -709 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086.00 | 1 154.00 | | 1 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086.00 | 1 154.00 | | 1 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 381.00 | 410 568.00 | | 596 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 230.00 | 608 657.00 | | 636 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 432.00 | 405 651.00 | | 248 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 312.00 | 60 641.00 | | 58 312.00 |
EA Autres dettes | 420 930.00 | 65 940.00 | | 420 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 960 284.00 | 1 552 478.00 | | 1 960 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 775.00 | 1 025 494.00 | | 1 251 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 673.00 | 472 853.00 | | 727 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 170.00 | 70 059.00 | 1 385 228.00 | 1 315 170.00 |
FD Production vendue biens | -219.00 | | -219.00 | -219.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 182.00 | 70 059.00 | 1 385 241.00 | 1 315 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | 682.00 | | 4 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -29.00 | 336.00 | | -29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | 37 002.00 | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | -161 470.00 | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 686.00 | 1 594 907.00 | | 1 454 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 143.00 | 1 843 091.00 | | 1 636 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 457.00 | -248 184.00 | | -181 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 930.00 | 420 930.00 | | 420 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UX Autres créances clients | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
VC Groupe et associés | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 760.00 | | 377 760.00 | 377 760.00 |
VI Groupe et associés | 636 230.00 | | 636 230.00 | 636 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21.00 | | | -21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 775.00 | 312 115.00 | 18 660.00 | 330 775.00 |
VW T.V.A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 284.00 | 727 673.00 | 1 232 611.00 | 1 960 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 081.00 | 9 720.00 | | 8 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 323.00 | 14 606.00 | | 23 323.00 |
ST Autres comptes | 73 244.00 | 65 666.00 | | 73 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 011.00 | 273 243.00 | | 288 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 120.00 | 5 930.00 | | 4 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 974.00 | 14 274.00 | | 15 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 033.00 | 12 561.00 | | 14 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 114.00 | 22 281.00 | | 22 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 852.00 | 277 777.00 | | 290 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 224.00 | 214 861.00 | | 234 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 672.00 | 373 720.00 | | 404 672.00 |