| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AP Constructions | 506 242.00 | 208 913.00 | 297 328.00 | 506 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 294.00 | 103 610.00 | 55 684.00 | 159 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 086.00 | 35 340.00 | 2 746.00 | 38 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 169.00 | 352 083.00 | 379 087.00 | 731 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BT Marchandises | 400 220.00 | | 400 220.00 | 400 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BZ Autres créances | 344 773.00 | | 344 773.00 | 344 773.00 |
CF Disponibilités | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 071.00 | | 882 071.00 | 882 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 240.00 | 352 083.00 | 1 261 158.00 | 1 613 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -998 128.00 | -847 485.00 | | -998 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 599.00 | -150 643.00 | | -106 599.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 728.00 | -987 128.00 | | -1 093 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 428.00 | 418.00 | | 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 428.00 | 418.00 | | 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 674.00 | 397 217.00 | | 291 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 329.00 | 598 059.00 | | 599 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 509.00 | 250 976.00 | | 212 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 986.00 | 59 709.00 | | 76 986.00 |
EA Autres dettes | 1 173 545.00 | 1 071 181.00 | | 1 173 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | 478.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 457.00 | 2 377 621.00 | | 2 354 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 158.00 | 1 390 910.00 | | 1 261 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 896.00 | 1 485 845.00 | | 1 570 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 565.00 | 74 511.00 | 1 522 076.00 | 1 447 565.00 |
FD Production vendue biens | -220.00 | | -220.00 | -220.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 657.00 | 74 511.00 | 1 522 168.00 | 1 447 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 5 221.00 | | 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 32.00 | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | 32.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 2 389.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 2 389.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789.00 | -2 356.00 | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 774.00 | 1 525 299.00 | | 1 551 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 373.00 | 1 675 942.00 | | 1 658 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 599.00 | -150 643.00 | | -106 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 033.00 | | 1 136.00 | 730 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 622.00 | | | 703 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 193.00 | | 1 136.00 | 22 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 706.00 | 70 377.00 | | 281 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 487.00 | 70 377.00 | | 277 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418.00 | 428.00 | 4.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 931.00 | 398 931.00 | | 398 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 509.00 | 212 509.00 | | 212 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 545.00 | 1 173 545.00 | | 1 173 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
UX Autres créances clients | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 216 443.00 | 216 443.00 | | 216 443.00 |
VC Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 757.00 | 49 858.00 | 29 899.00 | 79 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 917.00 | 57 584.00 | 154 333.00 | 211 917.00 |
VI Groupe et associés | 599 329.00 | | 599 329.00 | 599 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 931.00 | 398 931.00 | | 398 931.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 457.00 | 1 570 896.00 | 783 561.00 | 2 354 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 667.00 | 8 813.00 | | 7 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | 6 096.00 | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 79 784.00 | 91 962.00 | | 79 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 519.00 | 260 693.00 | | 261 519.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | 3 815.00 | | 4 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 888.00 | 16 075.00 | | 14 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 329.00 | 2 712.00 | | 22 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 996.00 | 11 525.00 | | 29 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 678.00 | 299 957.00 | | 302 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 967.00 | 221 214.00 | | 229 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 547.00 | 378 642.00 | | 366 547.00 |