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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 4 863.00 | 954.00 | 5 817.00 |
AP Constructions | 506 242.00 | 310 197.00 | 196 045.00 | 506 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 294.00 | 135 469.00 | 23 825.00 | 159 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 870.00 | 38 368.00 | 3 502.00 | 41 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 915.00 | 488 896.00 | 294 018.00 | 782 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BT Marchandises | 403 519.00 | | 403 519.00 | 403 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 129 972.00 | | 129 972.00 | 129 972.00 |
CF Disponibilités | 265 877.00 | | 265 877.00 | 265 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 225.00 | | 873 225.00 | 873 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 140.00 | 488 896.00 | 1 167 244.00 | 1 656 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 750.00 | -1 104 728.00 | | -395 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 293.00 | 708 978.00 | | 39 293.00 |
DL TOTAL (I) | -345 457.00 | -384 750.00 | | -345 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 788.00 | 329.00 | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 788.00 | 329.00 | | 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 375.00 | 240 300.00 | | 495 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 542.00 | 674 155.00 | | 562 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 422.00 | 325 539.00 | | 119 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 022.00 | 95 061.00 | | 68 022.00 |
EA Autres dettes | 258 324.00 | 257 359.00 | | 258 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 229.00 | 4 945.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 913.00 | 1 597 357.00 | | 1 511 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 244.00 | 1 212 937.00 | | 1 167 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 985.00 | 792 655.00 | | 882 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 770.00 | | 1 648 770.00 | 1 648 770.00 |
FD Production vendue biens | -1 353.00 | | -1 353.00 | -1 353.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 648.00 | | 1 647 648.00 | 1 647 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | 510.00 | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 741.00 | 41 110.00 | | 5 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | 42 246.00 | | 5 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 53.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 1 189.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 482.00 | 41 056.00 | | 4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 150 731.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 869.00 | 2 633 345.00 | | 1 740 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 576.00 | 1 924 367.00 | | 1 701 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 293.00 | 708 978.00 | | 39 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 603.00 | | 5 311.00 | 777 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | 1 598.00 | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 892.00 | | 2 514.00 | 704 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 493.00 | | 1 199.00 | 68 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 799.00 | 67 097.00 | | 421 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 644.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 580.00 | 66 454.00 | | 417 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329.00 | 788.00 | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 788.00 | 329.00 | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 324.00 | 258 324.00 | | 258 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
UX Autres créances clients | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 375.00 | 59 989.00 | 66 386.00 | 126 375.00 |
VI Groupe et associés | 562 542.00 | | 562 542.00 | 562 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 230.00 | 115 230.00 | | 115 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 534.00 | 201 842.00 | 69 692.00 | 271 534.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 913.00 | 882 985.00 | 628 928.00 | 1 511 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 002.00 | 8 856.00 | | 7 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 810.00 | 9 672.00 | | 6 810.00 |
ST Autres comptes | 75 549.00 | 74 707.00 | | 75 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 436.00 | 225 982.00 | | 204 436.00 |
YT Sous‐traitance | 7 021.00 | 13 015.00 | | 7 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 005.00 | 14 910.00 | | 17 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 894.00 | 33 248.00 | | 18 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 895.00 | 42 104.00 | | 25 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 772.00 | 318 233.00 | | 322 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 983.00 | 230 744.00 | | 248 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 821.00 | 338 286.00 | | 310 821.00 |