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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AP Constructions | 506 242.00 | 157 832.00 | 348 409.00 | 506 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 294.00 | 87 680.00 | 71 614.00 | 159 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 086.00 | 31 975.00 | 6 111.00 | 38 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 033.00 | 281 706.00 | 448 327.00 | 730 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 071.00 | 480.00 | 245 591.00 | 246 071.00 |
BZ Autres créances | 330 481.00 | | 330 481.00 | 330 481.00 |
CF Disponibilités | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 063.00 | 480.00 | 942 583.00 | 943 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 096.00 | 282 186.00 | 1 390 910.00 | 1 673 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 485.00 | -720 595.00 | | -847 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 643.00 | -126 890.00 | | -150 643.00 |
DL TOTAL (I) | -987 128.00 | -836 485.00 | | -987 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 418.00 | 898.00 | | 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 418.00 | 898.00 | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 217.00 | 498 545.00 | | 397 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 059.00 | 598 037.00 | | 598 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 976.00 | 239 203.00 | | 250 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 709.00 | 82 648.00 | | 59 709.00 |
EA Autres dettes | 1 071 181.00 | 751 136.00 | | 1 071 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478.00 | -1 104.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 621.00 | 2 168 464.00 | | 2 377 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 910.00 | 1 332 877.00 | | 1 390 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 845.00 | 1 177 392.00 | | 1 485 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 073.00 | 253 526.00 | 1 477 598.00 | 1 224 073.00 |
FD Production vendue biens | -352.00 | | -352.00 | -352.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 910.00 | 253 526.00 | 1 477 435.00 | 1 223 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 8 668.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 8 668.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 15 310.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 15 310.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -6 642.00 | | -2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 299.00 | 1 658 734.00 | | 1 525 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 942.00 | 1 785 625.00 | | 1 675 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 643.00 | -126 890.00 | | -150 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 976.00 | 250 976.00 | | 250 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 181.00 | 1 071 181.00 | | 1 071 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UX Autres créances clients | 245 591.00 | 245 591.00 | | 245 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
VC Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 883.00 | 47 520.00 | 81 363.00 | 128 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 334.00 | 55 980.00 | 212 354.00 | 268 334.00 |
VI Groupe et associés | 598 059.00 | | 598 059.00 | 598 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 384.00 | 128 384.00 | | 128 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 840.00 | 601 840.00 | | 601 840.00 |
VW T.V.A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 621.00 | 1 485 845.00 | 891 776.00 | 2 377 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | 8 314.00 | | 8 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | 10 598.00 | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 91 962.00 | 85 805.00 | | 91 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 693.00 | 278 432.00 | | 260 693.00 |
YT Sous‐traitance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 075.00 | 16 162.00 | | 16 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | -506.00 | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 525.00 | 7 808.00 | | 11 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 957.00 | 308 068.00 | | 299 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 214.00 | 335 899.00 | | 221 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 642.00 | 394 812.00 | | 378 642.00 |