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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AP Constructions | 506 242.00 | 106 751.00 | 399 491.00 | 506 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 294.00 | 71 751.00 | 87 543.00 | 159 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 086.00 | 28 556.00 | 9 530.00 | 38 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 033.00 | 211 277.00 | 518 757.00 | 730 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BT Marchandises | 291 426.00 | | 291 426.00 | 291 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 282.00 | 242.00 | 79 040.00 | 79 282.00 |
BZ Autres créances | 272 182.00 | | 272 182.00 | 272 182.00 |
CF Disponibilités | 164 909.00 | | 164 909.00 | 164 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 362.00 | 242.00 | 814 120.00 | 814 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 395.00 | 211 518.00 | 1 332 877.00 | 1 544 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 595.00 | -539 138.00 | | -720 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 890.00 | -181 457.00 | | -126 890.00 |
DL TOTAL (I) | -836 485.00 | -709 595.00 | | -836 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 898.00 | 1 086.00 | | 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 898.00 | 1 086.00 | | 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 545.00 | 596 381.00 | | 498 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 037.00 | 636 230.00 | | 598 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 203.00 | 248 432.00 | | 239 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 648.00 | 58 312.00 | | 82 648.00 |
EA Autres dettes | 751 136.00 | 420 930.00 | | 751 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 464.00 | 1 960 284.00 | | 2 168 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 877.00 | 1 251 775.00 | | 1 332 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 392.00 | 727 673.00 | | 1 177 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 590.00 | 165 424.00 | 1 583 014.00 | 1 417 590.00 |
FD Production vendue biens | -438.00 | | -438.00 | -438.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 347.00 | 165 424.00 | 1 582 771.00 | 1 417 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 413.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 668.00 | 3 512.00 | | 8 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 668.00 | 3 512.00 | | 8 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | 3 512.00 | | -6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 734.00 | 1 454 686.00 | | 1 658 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 625.00 | 1 636 143.00 | | 1 785 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 890.00 | -181 457.00 | | -126 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 203.00 | 239 203.00 | | 239 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 136.00 | 751 136.00 | | 751 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UX Autres créances clients | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
VC Groupe et associés | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 938.00 | 49 133.00 | 125 805.00 | 174 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 607.00 | 55 273.00 | 232 770.00 | 323 607.00 |
VI Groupe et associés | 598 037.00 | | 598 037.00 | 598 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 399.00 | 379 399.00 | | 379 399.00 |
VW T.V.A. | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 568.00 | 1 177 392.00 | 956 612.00 | 2 169 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 314.00 | 8 081.00 | | 8 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 598.00 | 23 323.00 | | 10 598.00 |
ST Autres comptes | 85 805.00 | 73 244.00 | | 85 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 432.00 | 288 011.00 | | 278 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 815.00 | 4 120.00 | | 3 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 162.00 | 15 974.00 | | 16 162.00 |
YW Taxe professionnelle | -506.00 | 14 033.00 | | -506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 808.00 | 22 114.00 | | 7 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 068.00 | 290 852.00 | | 308 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 899.00 | 234 224.00 | | 335 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 812.00 | 404 672.00 | | 394 812.00 |