| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AP Constructions | 506 242.00 | 259 994.00 | 246 247.00 | 506 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 294.00 | 119 539.00 | 39 755.00 | 159 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 356.00 | 38 046.00 | 1 310.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 603.00 | 421 799.00 | 355 804.00 | 777 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 311 963.00 | | 311 963.00 | 311 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
BZ Autres créances | 151 731.00 | | 151 731.00 | 151 731.00 |
CF Disponibilités | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 133.00 | | 857 133.00 | 857 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 736.00 | 421 799.00 | 1 212 937.00 | 1 634 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 728.00 | -998 128.00 | | -1 104 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 978.00 | -106 599.00 | | 708 978.00 |
DL TOTAL (I) | -384 750.00 | -1 093 728.00 | | -384 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 329.00 | 428.00 | | 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 329.00 | 428.00 | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 300.00 | 291 674.00 | | 240 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 155.00 | 599 329.00 | | 674 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 539.00 | 212 509.00 | | 325 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 061.00 | 76 986.00 | | 95 061.00 |
EA Autres dettes | 257 359.00 | 1 173 545.00 | | 257 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 945.00 | 415.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 357.00 | 2 354 457.00 | | 1 597 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 937.00 | 1 261 158.00 | | 1 212 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 655.00 | 1 570 896.00 | | 792 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 638.00 | 87 001.00 | 1 621 640.00 | 1 534 638.00 |
FD Production vendue biens | -425.00 | | -425.00 | -425.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 251.00 | 87 001.00 | 1 621 252.00 | 1 534 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 958 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 356.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 51.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 110.00 | 3 276.00 | | 41 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 246.00 | 3 276.00 | | 42 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 487.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 1 487.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 056.00 | 1 789.00 | | 41 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 345.00 | 1 551 774.00 | | 2 633 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 367.00 | 1 658 373.00 | | 1 924 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 978.00 | -106 599.00 | | 708 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 169.00 | | 47 570.00 | 731 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136.00 | 68 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 777 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4 219.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 622.00 | | 1 270.00 | 703 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 329.00 | | 46 300.00 | 23 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 083.00 | 69 716.00 | | 352 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 864.00 | 69 716.00 | | 347 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428.00 | 329.00 | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 329.00 | 428.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 539.00 | 325 539.00 | | 325 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 359.00 | 257 359.00 | | 257 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
UX Autres créances clients | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 300.00 | 109 752.00 | 130 548.00 | 240 300.00 |
VI Groupe et associés | 674 155.00 | | 674 155.00 | 674 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
VP Divers | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 391.00 | 307 391.00 | | 307 391.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 358.00 | 792 655.00 | 804 703.00 | 1 597 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | 7 667.00 | | 8 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | 6 307.00 | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 74 707.00 | 79 784.00 | | 74 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 982.00 | 261 519.00 | | 225 982.00 |
YT Sous‐traitance | 13 015.00 | 4 050.00 | | 13 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 910.00 | 14 888.00 | | 14 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 248.00 | 22 329.00 | | 33 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 104.00 | 29 996.00 | | 42 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 233.00 | 302 678.00 | | 318 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 744.00 | 229 967.00 | | 230 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 286.00 | 366 547.00 | | 338 286.00 |