| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 561.00 | 134.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 5 739.00 | 10 923.00 | 16 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 937.00 | 7 300.00 | 18 637.00 | 25 937.00 |
BT Marchandises | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 863.00 | | 257 863.00 | 257 863.00 |
BZ Autres créances | 152 816.00 | | 152 816.00 | 152 816.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 519.00 | | 456 519.00 | 456 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 456.00 | 7 300.00 | 475 156.00 | 482 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 703.00 | 4 028.00 | | 46 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 903.00 | 42 675.00 | | 38 903.00 |
DL TOTAL (I) | 94 406.00 | 55 503.00 | | 94 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 875.00 | 6 302.00 | | 24 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 1 728.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 358.00 | 221 826.00 | | 205 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 111.00 | 113 096.00 | | 131 111.00 |
EA Autres dettes | 19 292.00 | 15 803.00 | | 19 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 750.00 | 358 755.00 | | 380 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 156.00 | 414 258.00 | | 475 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 379.00 | 358 755.00 | | 375 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 220.00 | 6 302.00 | | 16 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
FG Production vendue services | 1 471 123.00 | | 1 471 123.00 | 1 471 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 874.00 | | 1 478 874.00 | 1 478 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 19 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | 7 052.00 | | 11 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 415.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 794.00 | 10 241.00 | | 6 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | 10 241.00 | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 901.00 | -10 241.00 | | -6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 8 477.00 | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 608.00 | 1 371 757.00 | | 1 490 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 705.00 | 1 329 082.00 | | 1 451 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 903.00 | 42 675.00 | | 38 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 130.00 | | 11 807.00 | 14 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 11 807.00 | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 3 173.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | 3 173.00 | | 4 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 358.00 | 205 358.00 | | 205 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 257 863.00 | | | 257 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 875.00 | 19 504.00 | 5 371.00 | 24 875.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 549.00 | 413 969.00 | 7 580.00 | 421 549.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 750.00 | 375 379.00 | 5 371.00 | 380 750.00 |