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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 7 611.00 | 3 933.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 601.00 | 27 448.00 | 24 152.00 | 51 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 725.00 | 35 059.00 | 37 666.00 | 72 725.00 |
BN En cours de production de biens | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BT Marchandises | 270 889.00 | | 270 889.00 | 270 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 948.00 | | 818 948.00 | 818 948.00 |
BZ Autres créances | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
CF Disponibilités | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 414.00 | | 1 288 414.00 | 1 288 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 138.00 | 35 059.00 | 1 326 079.00 | 1 361 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 139.00 | 121 864.00 | | 68 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 185.00 | -53 725.00 | | 10 185.00 |
DL TOTAL (I) | 87 124.00 | 76 939.00 | | 87 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 042.00 | 317 293.00 | | 309 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 147.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 172 988.00 | | 231 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 953.00 | 109 171.00 | | 170 953.00 |
EA Autres dettes | 527 287.00 | 307 927.00 | | 527 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 955.00 | 907 526.00 | | 1 238 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 079.00 | 984 465.00 | | 1 326 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 301.00 | 598 948.00 | | 998 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 694.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
FG Production vendue services | 1 392 865.00 | | 1 392 865.00 | 1 392 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 501.00 | | 1 433 501.00 | 1 433 501.00 |
FM Production stockée | | | 19 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 23 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 786.00 | 5 933.00 | | 7 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 1 375.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 1 375.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 660.00 | -1 375.00 | | 13 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 224.00 | 1 354 993.00 | | 1 479 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 039.00 | 1 408 718.00 | | 1 469 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 185.00 | -53 725.00 | | 10 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 546.00 | | 11 179.00 | 61 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 966.00 | | 11 179.00 | 51 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 265.00 | 7 794.00 | | 27 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 265.00 | 7 794.00 | | 27 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 287.00 | 527 287.00 | | 527 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 818 948.00 | 818 948.00 | | 818 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 042.00 | 68 388.00 | 240 654.00 | 309 042.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 799.00 | 905 219.00 | 9 580.00 | 914 799.00 |
VW T.V.A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 955.00 | 998 301.00 | 240 654.00 | 1 238 955.00 |