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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 2 492.00 | 1 656.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 893.00 | 14 666.00 | 3 227.00 | 17 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 622.00 | 17 159.00 | 12 463.00 | 29 622.00 |
BN En cours de production de biens | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
BT Marchandises | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
BZ Autres créances | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
CF Disponibilités | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 055.00 | | 555 055.00 | 555 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 677.00 | 17 159.00 | 567 518.00 | 584 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 445.00 | 85 606.00 | | 105 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | 19 840.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 117 897.00 | 114 245.00 | | 117 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 785.00 | 5 546.00 | | 29 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 454.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 265.00 | 157 573.00 | | 160 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 200.00 | 137 952.00 | | 117 200.00 |
EA Autres dettes | 142 303.00 | 154 373.00 | | 142 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 622.00 | 455 897.00 | | 449 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 518.00 | 570 142.00 | | 567 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 605.00 | 453 893.00 | | 429 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 175.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 415.00 | | 2 072 415.00 | 2 072 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 415.00 | | 2 072 415.00 | 2 072 415.00 |
FM Production stockée | | | -31 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | 7 519.00 | | 4 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | 11 188.00 | | 6 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | 2 362.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | 13 550.00 | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 183.00 | -13 550.00 | | -9 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 4 524.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 684.00 | 1 534 319.00 | | 2 048 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 033.00 | 1 514 479.00 | | 2 045 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651.00 | 19 840.00 | | 3 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 716.00 | | 1 906.00 | 27 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 136.00 | | 1 906.00 | 20 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 292.00 | 4 866.00 | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 4 866.00 | | 12 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 785.00 | 9 768.00 | 20 017.00 | 29 785.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 802.00 | 259 222.00 | 7 580.00 | 266 802.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 621.00 | 429 604.00 | 20 017.00 | 449 621.00 |