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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 1 892.00 | 1 000.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 244.00 | 10 401.00 | 6 843.00 | 17 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 716.00 | 12 292.00 | 15 423.00 | 27 716.00 |
BN En cours de production de biens | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
BT Marchandises | 126 358.00 | | 126 358.00 | 126 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 089.00 | | 211 089.00 | 211 089.00 |
BZ Autres créances | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CF Disponibilités | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 719.00 | | 554 719.00 | 554 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 435.00 | 12 292.00 | 570 142.00 | 582 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 606.00 | 46 703.00 | | 85 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 840.00 | 38 903.00 | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 114 245.00 | 94 406.00 | | 114 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 546.00 | 24 875.00 | | 5 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 113.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 573.00 | 205 358.00 | | 157 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 952.00 | 131 111.00 | | 137 952.00 |
EA Autres dettes | 154 373.00 | 19 292.00 | | 154 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 897.00 | 380 750.00 | | 455 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 142.00 | 475 156.00 | | 570 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 893.00 | 375 379.00 | | 453 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 16 220.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 400 726.00 | | 1 400 726.00 | 1 400 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 726.00 | | 1 400 726.00 | 1 400 726.00 |
FM Production stockée | | | 123 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 519.00 | 11 356.00 | | 7 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 188.00 | 6 794.00 | | 11 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | 107.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | 6 901.00 | | 13 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 550.00 | -6 901.00 | | -13 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 10 222.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 319.00 | 1 490 608.00 | | 1 534 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 479.00 | 1 451 705.00 | | 1 514 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 840.00 | 38 903.00 | | 19 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 937.00 | | 1 779.00 | 25 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | | 1 779.00 | 18 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | 4 992.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 4 992.00 | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 211 089.00 | | | 211 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 546.00 | 3 542.00 | 2 004.00 | 5 546.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 236.00 | 266 656.00 | 7 580.00 | 274 236.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 898.00 | 453 894.00 | 2 004.00 | 455 898.00 |