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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562.00 | 5 299.00 | 4 263.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 405.00 | 21 967.00 | 20 438.00 | 42 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 546.00 | 27 265.00 | 34 281.00 | 61 546.00 |
BN En cours de production de biens | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BT Marchandises | 256 894.00 | | 256 894.00 | 256 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 491.00 | | 466 491.00 | 466 491.00 |
BZ Autres créances | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CF Disponibilités | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 184.00 | | 950 184.00 | 950 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 731.00 | 27 265.00 | 984 465.00 | 1 011 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 864.00 | 109 097.00 | | 121 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 725.00 | 12 768.00 | | -53 725.00 |
DL TOTAL (I) | 76 939.00 | 130 665.00 | | 76 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 293.00 | 20 223.00 | | 317 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 62.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 988.00 | 233 924.00 | | 172 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 171.00 | 151 759.00 | | 109 171.00 |
EA Autres dettes | 307 927.00 | 239 014.00 | | 307 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 526.00 | 644 982.00 | | 907 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 465.00 | 775 645.00 | | 984 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 948.00 | 632 606.00 | | 598 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 206.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
FG Production vendue services | 1 367 088.00 | | 1 367 088.00 | 1 367 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 481.00 | | 1 386 481.00 | 1 386 481.00 |
FM Production stockée | | | -38 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | 4 998.00 | | 5 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 15 305.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 16 469.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -14 398.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 993.00 | 1 917 775.00 | | 1 354 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 718.00 | 1 905 008.00 | | 1 408 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 725.00 | 12 768.00 | | -53 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 387.00 | | 25 159.00 | 36 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 807.00 | | 24 159.00 | 27 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 1 000.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 406.00 | 5 859.00 | | 21 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 5 859.00 | | 21 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 927.00 | 307 927.00 | | 307 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 466 491.00 | 466 491.00 | | 466 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 293.00 | 8 715.00 | 294 229.00 | 317 293.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 159.00 | | | 300 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 635.00 | 528 055.00 | 9 580.00 | 537 635.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 527.00 | 598 949.00 | 294 229.00 | 907 527.00 |