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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 3 482.00 | 3 894.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 431.00 | 17 925.00 | 2 507.00 | 20 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 387.00 | 21 406.00 | 14 981.00 | 36 387.00 |
BN En cours de production de biens | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
BT Marchandises | 226 745.00 | | 226 745.00 | 226 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 485.00 | | 330 485.00 | 330 485.00 |
BZ Autres créances | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CF Disponibilités | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 664.00 | | 760 664.00 | 760 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 052.00 | 21 406.00 | 775 645.00 | 797 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 097.00 | 105 445.00 | | 109 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 768.00 | 3 651.00 | | 12 768.00 |
DL TOTAL (I) | 130 665.00 | 117 897.00 | | 130 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 223.00 | 29 785.00 | | 20 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 924.00 | 160 265.00 | | 233 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 759.00 | 117 200.00 | | 151 759.00 |
EA Autres dettes | 239 014.00 | 142 303.00 | | 239 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 982.00 | 449 622.00 | | 644 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 645.00 | 567 518.00 | | 775 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 606.00 | 429 605.00 | | 632 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 256.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
FG Production vendue services | 1 811 230.00 | | 1 811 230.00 | 1 811 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 007.00 | | 1 930 007.00 | 1 930 007.00 |
FM Production stockée | | | -19 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 305.00 | 6 364.00 | | 15 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | 2 820.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | 9 183.00 | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 398.00 | -9 183.00 | | -14 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 380.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 775.00 | 2 048 684.00 | | 1 917 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 008.00 | 2 045 033.00 | | 1 905 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 767.00 | 3 651.00 | | 12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 622.00 | | 6 765.00 | 29 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | | 5 765.00 | 22 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 1 000.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 158.00 | 4 248.00 | | 17 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 4 248.00 | | 17 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 924.00 | 233 924.00 | | 233 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 014.00 | 239 014.00 | | 239 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 330 485.00 | 330 485.00 | | 330 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 223.00 | 7 847.00 | 12 376.00 | 20 223.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 394.00 | 409 814.00 | 8 580.00 | 418 394.00 |
VW T.V.A. | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 982.00 | 632 606.00 | 12 376.00 | 644 982.00 |