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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 670.00 | 104 070.00 | 8 600.00 | 112 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 169.00 | 144 602.00 | 143 567.00 | 288 169.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 735.00 | 248 671.00 | 203 064.00 | 451 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BZ Autres créances | 208 413.00 | | 208 413.00 | 208 413.00 |
CF Disponibilités | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 579.00 | 248 671.00 | 538 908.00 | 787 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -145 582.00 | -59 802.00 | | -145 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 707.00 | -85 780.00 | | -79 707.00 |
DL TOTAL (I) | 103 337.00 | 183 043.00 | | 103 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 557.00 | 140 173.00 | | 94 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 474.00 | 40 033.00 | | 96 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 785.00 | 85 190.00 | | 173 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 332.00 | 85 594.00 | | 70 332.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 2 872.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 571.00 | 353 862.00 | | 435 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 908.00 | 536 905.00 | | 538 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 843.00 | | 26 402.00 | 426 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 451 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 400 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 706.00 | | 26 402.00 | 375 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 332.00 | 38 351.00 | 11.00 | 210 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 332.00 | 38 351.00 | 11.00 | 210 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 785.00 | 173 785.00 | | 173 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 897.00 | 423.00 | | 96 897.00 |
UP Prêts | 820.00 | 240.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 557.00 | 46 002.00 | 48 555.00 | 94 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 413.00 | | | 208 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 047.00 | 226 391.00 | 656.00 | 227 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 571.00 | 290 543.00 | 48 555.00 | 435 571.00 |