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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 778.00 | 117 941.00 | 6 838.00 | 124 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 258.00 | 262 556.00 | 86 701.00 | 349 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 112.00 | 380 497.00 | 143 616.00 | 524 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
BZ Autres créances | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
CF Disponibilités | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 563.00 | | 261 563.00 | 261 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 675.00 | 380 497.00 | 405 178.00 | 785 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -786 768.00 | -381 085.00 | | -786 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 341.00 | -405 684.00 | | -124 341.00 |
DL TOTAL (I) | -582 484.00 | -458 143.00 | | -582 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 142.00 | 282 793.00 | | 404 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 335.00 | 127 839.00 | | 129 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 374.00 | 328 159.00 | | 359 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 837.00 | 95 878.00 | | 72 837.00 |
EA Autres dettes | 21 975.00 | 28 370.00 | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 662.00 | 863 039.00 | | 987 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 178.00 | 404 896.00 | | 405 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 782 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 598.00 | |
GE Autres charges | | | 80 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 2 471.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 713.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | 1 759.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 857.00 | 490 119.00 | | 1 050 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 198.00 | 895 804.00 | | 1 175 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 341.00 | -405 684.00 | | -124 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 587.00 | 42 525.00 | | 481 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 511.00 | 42 525.00 | | 431 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 899.00 | 28 598.00 | 380 497.00 | 351 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 899.00 | 28 598.00 | 380 497.00 | 351 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 374.00 | 359 374.00 | | 359 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 310.00 | 151 310.00 | | 151 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 789.00 | 40 740.00 | 359 506.00 | 402 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 789.00 | | | 120 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 409.00 | 150 409.00 | | 150 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 191.00 | 223 115.00 | 76.00 | 223 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 662.00 | 625 613.00 | 359 506.00 | 987 662.00 |