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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 467.00 | 112 059.00 | 5 408.00 | 117 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 594.00 | 194 425.00 | 97 169.00 | 291 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 137.00 | 306 485.00 | 152 653.00 | 459 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BZ Autres créances | 171 009.00 | | 171 009.00 | 171 009.00 |
CF Disponibilités | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 602.00 | | 276 602.00 | 276 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 739.00 | 306 485.00 | 429 255.00 | 735 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -266 961.00 | -225 289.00 | | -266 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 762.00 | -41 672.00 | | -53 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 903.00 | 61 665.00 | | 7 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925.00 | 48 555.00 | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 497.00 | 168 350.00 | | 226 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 666.00 | 159 038.00 | | 85 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 155.00 | 82 883.00 | | 85 155.00 |
EA Autres dettes | 13 109.00 | 8 751.00 | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 352.00 | 467 577.00 | | 421 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 255.00 | 529 242.00 | | 429 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 774.00 | | 1 319 774.00 | 1 319 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 774.00 | | 1 319 774.00 | 1 319 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 918.00 | |
GE Autres charges | | | 107 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 4.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | -4.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 767.00 | 1 343 798.00 | | 1 348 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 530.00 | 1 385 471.00 | | 1 402 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 762.00 | -41 672.00 | | -53 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 391.00 | | 746.00 | 458 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 315.00 | | 746.00 | 408 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 566.00 | 27 918.00 | | 278 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 566.00 | 27 918.00 | | 278 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 606.00 | 239 606.00 | | 239 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
VP Divers | 171 008.00 | 171 008.00 | | 171 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 361.00 | 227 285.00 | 76.00 | 227 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 352.00 | 421 352.00 | | 421 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |