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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 876.00 | 112 847.00 | 4 028.00 | 116 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 878.00 | 215 042.00 | 74 836.00 | 289 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 830.00 | 327 890.00 | 128 940.00 | 456 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
BZ Autres créances | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CF Disponibilités | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 073.00 | | 273 073.00 | 273 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 903.00 | 327 890.00 | 402 013.00 | 729 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -320 723.00 | -266 961.00 | | -320 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 362.00 | -53 762.00 | | -60 362.00 |
DL TOTAL (I) | -52 459.00 | 7 903.00 | | -52 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 137.00 | 10 925.00 | | 7 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 842.00 | 226 497.00 | | 264 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 328.00 | 85 666.00 | | 95 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 765.00 | 85 155.00 | | 69 765.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 13 109.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 472.00 | 421 352.00 | | 454 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 013.00 | 429 255.00 | | 402 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 239 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 914.00 | |
GE Autres charges | | | 114 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 4 144.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 2 188.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | 1 956.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 877.00 | 1 348 767.00 | | 1 380 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 239.00 | 1 402 529.00 | | 1 441 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 362.00 | -53 762.00 | | -60 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 137.00 | | 202.00 | 459 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 456 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 406 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 061.00 | | 202.00 | 409 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 485.00 | 23 914.00 | 2 509.00 | 306 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 485.00 | 23 914.00 | 2 509.00 | 306 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 243.00 | 282 243.00 | | 282 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 847.00 | 153 847.00 | | 153 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 221.00 | 231 145.00 | 76.00 | 231 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 472.00 | 454 472.00 | | 454 472.00 |