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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 854.00 | 115 001.00 | 7 852.00 | 122 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 657.00 | 236 897.00 | 71 760.00 | 308 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 587.00 | 351 899.00 | 129 689.00 | 481 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
BZ Autres créances | 190 230.00 | | 190 230.00 | 190 230.00 |
CF Disponibilités | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 207.00 | | 275 207.00 | 275 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 795.00 | 351 899.00 | 404 896.00 | 756 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -381 085.00 | -320 723.00 | | -381 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 684.00 | -60 362.00 | | -405 684.00 |
DL TOTAL (I) | -458 143.00 | -52 459.00 | | -458 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 793.00 | 7 137.00 | | 282 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 839.00 | 264 842.00 | | 127 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 159.00 | 95 328.00 | | 328 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 878.00 | 69 765.00 | | 95 878.00 |
EA Autres dettes | 28 370.00 | 17 400.00 | | 28 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 039.00 | 454 472.00 | | 863 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 896.00 | 402 013.00 | | 404 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 009.00 | |
GE Autres charges | | | 37 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 175.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 2 610.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -2 435.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 119.00 | 1 380 877.00 | | 490 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 803.00 | 1 441 239.00 | | 895 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 684.00 | -60 362.00 | | -405 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 830.00 | | 24 757.00 | 456 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 754.00 | | 24 757.00 | 406 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 890.00 | 24 009.00 | | 327 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 890.00 | 24 009.00 | | 327 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 159.00 | 72 868.00 | 116 810.00 | 328 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 000.00 | | 258 262.00 | 282 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 101.00 | 235 025.00 | 76.00 | 235 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 039.00 | 325 749.00 | 375 072.00 | 863 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |