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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 467.00 | 108 188.00 | 9 279.00 | 117 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 848.00 | 170 379.00 | 120 469.00 | 290 848.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 391.00 | 278 566.00 | 179 825.00 | 458 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
BZ Autres créances | 194 158.00 | | 194 158.00 | 194 158.00 |
CF Disponibilités | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 417.00 | | 349 417.00 | 349 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 808.00 | 278 566.00 | 529 242.00 | 807 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -225 289.00 | -145 582.00 | | -225 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 672.00 | -79 707.00 | | -41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 61 665.00 | 103 337.00 | | 61 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 555.00 | 94 557.00 | | 48 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 350.00 | 96 474.00 | | 168 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 038.00 | 173 785.00 | | 159 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 883.00 | 70 332.00 | | 82 883.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | 423.00 | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 577.00 | 435 571.00 | | 467 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 242.00 | 538 908.00 | | 529 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 735.00 | | | 451 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 839.00 | | | 400 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 671.00 | 29 895.00 | | 248 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 671.00 | 29 895.00 | | 248 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 038.00 | 159 038.00 | | 159 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 102.00 | 177 102.00 | | 177 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 555.00 | 37 630.00 | 10 925.00 | 48 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
VP Divers | 194 158.00 | | | 194 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 439.00 | 259 363.00 | 76.00 | 259 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 577.00 | 456 652.00 | 10 925.00 | 467 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |