| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 233.00 | 68 636.00 | 49 597.00 | 118 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 456.00 | 266 599.00 | 284 857.00 | 551 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 619.00 | 337 185.00 | 347 434.00 | 684 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CF Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 680.00 | 337 185.00 | 474 495.00 | 811 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 298.00 | 56 921.00 | | 81 298.00 |
DH Report à nouveau | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 149.00 | 34 377.00 | | 49 149.00 |
DL TOTAL (I) | 199 636.00 | 160 487.00 | | 199 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 794.00 | 113 363.00 | | 70 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | 31 469.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 189.00 | | 77 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 626.00 | 145 794.00 | | 103 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 859.00 | 367 816.00 | | 274 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 495.00 | 528 302.00 | | 474 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 877.00 | 297 537.00 | | 240 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 546.00 | | 40 228.00 | 652 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 155.00 | 684 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 155.00 | 669 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 616.00 | | 40 228.00 | 637 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 857.00 | 79 974.00 | 6 645.00 | 263 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 907.00 | 79 974.00 | 6 645.00 | 261 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 279.00 | 36 296.00 | 33 982.00 | 70 279.00 |
VI Groupe et associés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 813.00 | 65 833.00 | 12 980.00 | 78 813.00 |
VW T.V.A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 859.00 | 240 877.00 | 33 982.00 | 274 859.00 |