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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 040.00 | 139 402.00 | 25 637.00 | 165 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 666.00 | 587 096.00 | 120 570.00 | 707 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 560.00 | 728 448.00 | 159 112.00 | 887 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 521 587.00 | | 521 587.00 | 521 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 233.00 | | 630 233.00 | 630 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 794.00 | 728 448.00 | 789 345.00 | 1 517 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 340.00 | 175 855.00 | | 125 340.00 |
DH Report à nouveau | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 612.00 | -50 515.00 | | 75 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527.00 | 2 549.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 270 668.00 | 197 079.00 | | 270 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 834.00 | 356 593.00 | | 322 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 296.00 | 9 156.00 | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 18 866.00 | | 32 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 077.00 | 85 308.00 | | 150 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 678.00 | 469 924.00 | | 518 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 345.00 | 667 002.00 | | 789 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 379.00 | 469 924.00 | | 230 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 558.00 | | 20 781.00 | 870 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 887 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 872 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 703.00 | | 20 781.00 | 855 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 679.00 | 90 267.00 | 498.00 | 638 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 729.00 | 90 267.00 | 498.00 | 636 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 834.00 | 34 535.00 | 288 299.00 | 322 834.00 |
VI Groupe et associés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VW T.V.A. | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 678.00 | 230 379.00 | 288 299.00 | 518 678.00 |