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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 556.00 | 101 374.00 | 78 182.00 | 179 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 422.00 | 442 425.00 | 219 997.00 | 662 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 433.00 | 545 749.00 | 311 684.00 | 857 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 508.00 | | 174 508.00 | 174 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 941.00 | 545 749.00 | 486 192.00 | 1 031 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 180.00 | 174 802.00 | | 175 180.00 |
DH Report à nouveau | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676.00 | 378.00 | | 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 572.00 | 6 595.00 | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 249 617.00 | 250 964.00 | | 249 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 733.00 | 104 960.00 | | 73 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | 7 606.00 | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 025.00 | 74 057.00 | | 62 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 553.00 | 146 446.00 | | 93 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 576.00 | 333 069.00 | | 236 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 192.00 | 584 033.00 | | 486 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 984.00 | 263 183.00 | | 199 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 212.00 | | 47 053.00 | 854 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 831.00 | 857 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 831.00 | 841 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 757.00 | | 47 053.00 | 838 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 373.00 | 89 768.00 | 43 391.00 | 499 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 423.00 | 89 768.00 | 43 391.00 | 497 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 733.00 | 37 141.00 | 36 592.00 | 73 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 071.00 | 67 566.00 | 13 505.00 | 81 071.00 |
VW T.V.A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 576.00 | 199 984.00 | 36 592.00 | 236 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 650.00 | 22 093.00 | | 21 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 967.00 | 12 617.00 | | 10 967.00 |
ST Autres comptes | 130 853.00 | 131 676.00 | | 130 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 272.00 | 96 910.00 | | 90 272.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | 930.00 | | 1 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 299.00 | 24 063.00 | | 23 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | 4 030.00 | | 5 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 941.00 | 26 123.00 | | 26 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 970.00 | 226 903.00 | | 214 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 971.00 | 104 733.00 | | 68 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 822.00 | 266 195.00 | | 256 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |