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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 474.00 | 88 688.00 | 64 787.00 | 153 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 621.00 | 328 263.00 | 316 358.00 | 644 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 550.00 | 418 901.00 | 394 650.00 | 813 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CF Disponibilités | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 239.00 | | 164 239.00 | 164 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 789.00 | 418 901.00 | 558 888.00 | 977 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 447.00 | 81 298.00 | | 130 447.00 |
DH Report à nouveau | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 355.00 | 49 149.00 | | 44 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 252 610.00 | 199 636.00 | | 252 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 982.00 | 70 794.00 | | 133 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857.00 | 23 200.00 | | 12 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 77 240.00 | | 55 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 350.00 | 103 626.00 | | 104 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 279.00 | 274 859.00 | | 306 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 888.00 | 474 495.00 | | 558 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 319.00 | 240 877.00 | | 201 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 581 935.00 | | 1 581 935.00 | 1 581 935.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 935.00 | | 1 582 935.00 | 1 582 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 658.00 | |
GE Autres charges | | | 17 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 013.00 | 407.00 | | 4 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 884.00 | 17 188.00 | | 17 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 570.00 | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 894.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 510.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 14 404.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | -13 834.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 5 772.00 | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 669.00 | 1 564 465.00 | | 1 588 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 314.00 | 1 515 316.00 | | 1 544 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 355.00 | 49 149.00 | | 44 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 619.00 | | 130 164.00 | 684 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 13 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 813 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 798 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 689.00 | | 129 414.00 | 669 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | 750.00 | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 185.00 | 82 658.00 | 943.00 | 337 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 235.00 | 82 658.00 | 943.00 | 335 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 982.00 | 29 022.00 | 104 960.00 | 133 982.00 |
VI Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 985.00 | 52 480.00 | 13 505.00 | 65 985.00 |
VW T.V.A. | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 279.00 | 201 319.00 | 104 960.00 | 306 279.00 |