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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 499.00 | 121 734.00 | 60 765.00 | 182 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 204.00 | 514 995.00 | 158 210.00 | 673 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 558.00 | 638 679.00 | 231 879.00 | 870 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 315 885.00 | | 315 885.00 | 315 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 123.00 | | 435 123.00 | 435 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 681.00 | 638 679.00 | 667 002.00 | 1 305 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 855.00 | 175 180.00 | | 175 855.00 |
DH Report à nouveau | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 515.00 | 676.00 | | -50 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 549.00 | 4 572.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 197 079.00 | 249 617.00 | | 197 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 593.00 | 73 733.00 | | 356 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | 7 264.00 | | 9 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 62 025.00 | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 308.00 | 93 553.00 | | 85 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 924.00 | 236 576.00 | | 469 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 002.00 | 486 192.00 | | 667 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 924.00 | 199 984.00 | | 469 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 433.00 | | 13 725.00 | 857 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 870 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 978.00 | | 13 725.00 | 841 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 749.00 | 92 930.00 | | 545 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 799.00 | 92 930.00 | | 543 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 593.00 | 356 593.00 | | 356 593.00 |
VI Groupe et associés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VW T.V.A. | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 924.00 | 469 924.00 | | 469 924.00 |