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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 171.00 | 108 979.00 | 67 192.00 | 176 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 585.00 | 388 444.00 | 274 142.00 | 662 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 212.00 | 499 373.00 | 354 839.00 | 854 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BZ Autres créances | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 93 397.00 | | 93 397.00 | 93 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 194.00 | | 229 194.00 | 229 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 406.00 | 499 373.00 | 584 033.00 | 1 083 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 802.00 | 130 447.00 | | 174 802.00 |
DH Report à nouveau | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | 44 355.00 | | 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 595.00 | 8 618.00 | | 6 595.00 |
DL TOTAL (I) | 250 964.00 | 252 610.00 | | 250 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 960.00 | 133 982.00 | | 104 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | 12 857.00 | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 55 090.00 | | 74 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 446.00 | 104 350.00 | | 146 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 069.00 | 306 279.00 | | 333 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 033.00 | 558 888.00 | | 584 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 183.00 | 201 319.00 | | 263 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 550.00 | | 40 661.00 | 813 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 095.00 | | 40 661.00 | 798 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 901.00 | 80 472.00 | | 418 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 951.00 | 80 472.00 | | 416 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 960.00 | 35 074.00 | 69 885.00 | 104 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 854.00 | 83 349.00 | 13 505.00 | 96 854.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 069.00 | 263 183.00 | 69 885.00 | 333 069.00 |