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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 948.00 | 3 556.00 | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 364.00 | 173 576.00 | 61 788.00 | 235 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 449.00 | 1 003 739.00 | 715 710.00 | 1 719 449.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 287.00 | 1 178 264.00 | 4 219 023.00 | 5 397 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BZ Autres créances | 3 943 489.00 | | 3 943 489.00 | 3 943 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 718.00 | | 4 095 718.00 | 4 095 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 493 005.00 | 1 178 264.00 | 8 314 741.00 | 9 493 005.00 |
CU Autres participations | 3 355 598.00 | | 3 355 598.00 | 3 355 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DH Report à nouveau | 5 259 481.00 | | | 5 259 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 708.00 | | | 299 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716 194.00 | | | 5 716 194.00 |
DP Provisions pour risques | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 844.00 | | | 1 576 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 580.00 | | | 708 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 212.00 | | | 251 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 428.00 | | | 2 572 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 741.00 | | | 8 314 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 428.00 | | | 2 572 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 584 992.00 | | 4 584 992.00 | 4 584 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 992.00 | | 4 584 992.00 | 4 584 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 487.00 | | | 4 654 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 778.00 | | | 4 354 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 708.00 | | | 299 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 777.00 | | 54 303.00 | 5 369 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 793.00 | 5 397 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 594.00 | 1 954 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | | 3 556.00 | 6 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 659.00 | | 50 747.00 | 1 930 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 939.00 | | | 3 432 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 478.00 | 158 477.00 | 24 692.00 | 1 044 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | 199.00 | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 331.00 | 158 477.00 | 24 493.00 | 1 043 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 580.00 | 708 580.00 | | 708 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
UP Prêts | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
UX Autres créances clients | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 864 683.00 | | | 3 864 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 470.00 | 1 575 470.00 | | 1 575 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 250.00 | 4 083 250.00 | | 4 083 250.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 428.00 | 2 572 428.00 | | 2 572 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 440.00 | | | 469 440.00 |
ST Autres comptes | 331 041.00 | | | 331 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 884.00 | | | 216 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 894.00 | | | 565 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 160.00 | | | 260 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 409.00 | | | 1 075 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |