| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 2 036.00 | 2 468.00 | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 707.00 | 179 391.00 | 65 316.00 | 244 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 650.00 | 1 137 029.00 | 594 621.00 | 1 731 650.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 831.00 | 1 318 456.00 | 4 100 375.00 | 5 418 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
BZ Autres créances | 4 419 811.00 | | 4 419 811.00 | 4 419 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 095.00 | | 4 591 095.00 | 4 591 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 926.00 | 1 318 456.00 | 8 691 470.00 | 10 009 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
CU Autres participations | 3 355 598.00 | | 3 355 598.00 | 3 355 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DH Report à nouveau | 5 559 189.00 | | | 5 559 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 801.00 | | | 530 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 995.00 | | | 6 246 995.00 |
DP Provisions pour risques | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 333.00 | | | 1 408 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 286.00 | | | 662 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 894.00 | | | 346 894.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 356.00 | | | 2 418 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 470.00 | | | 8 691 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 356.00 | | | 2 418 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 897 457.00 | | 4 897 457.00 | 4 897 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 457.00 | | 4 897 457.00 | 4 897 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 535.00 | | | -13 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 769.00 | | | 4 972 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 968.00 | | | 4 441 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 801.00 | | | 530 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580 552.00 | 4 580 552.00 | | 4 580 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 356.00 | 2 418 356.00 | | 2 418 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |