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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 949.00 | 1 148.00 | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 134.00 | 170 398.00 | 61 736.00 | 232 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 449.00 | 1 243 119.00 | 501 330.00 | 1 744 449.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 012.00 | 1 414 466.00 | 3 937 546.00 | 5 352 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BZ Autres créances | 4 820 405.00 | | 4 820 405.00 | 4 820 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 185.00 | | 5 008 185.00 | 5 008 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 197.00 | 1 414 466.00 | 8 945 731.00 | 10 360 197.00 |
CU Autres participations | 3 290 960.00 | | 3 290 960.00 | 3 290 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DH Report à nouveau | 6 089 990.00 | | | 6 089 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 336.00 | | | 508 336.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755 331.00 | | | 6 755 331.00 |
DP Provisions pour risques | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 139.00 | | | 1 152 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 666.00 | | | 653 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 501.00 | | | 351 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 306.00 | | | 2 157 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 945 731.00 | | | 8 945 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 306.00 | | | 2 157 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 020 612.00 | | 5 020 612.00 | 5 020 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 612.00 | | 5 020 612.00 | 5 020 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 547.00 | | | -13 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 799.00 | | | 213 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 473.00 | | | 5 098 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 137.00 | | | 4 590 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 336.00 | | | 508 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 831.00 | | 63 246.00 | 5 418 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 638.00 | 3 368 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 065.00 | 5 352 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | 7 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 871.00 | 1 976 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | 1 149.00 | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 357.00 | | 62 097.00 | 1 976 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 939.00 | | | 3 432 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 456.00 | 148 801.00 | 52 791.00 | 1 318 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 1 186.00 | 2 273.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 420.00 | 147 615.00 | 50 518.00 | 1 316 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 119.00 | 6 975.00 | | 26 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 119.00 | 6 975.00 | | 26 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 666.00 | 653 666.00 | | 653 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
UP Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
UX Autres créances clients | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VC Groupe et associés | 4 726 309.00 | 4 726 309.00 | | 4 726 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 764.00 | 1 150 764.00 | | 1 150 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 942.00 | 4 892 601.00 | 77 341.00 | 4 969 942.00 |
VW T.V.A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 306.00 | 2 157 306.00 | | 2 157 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 855.00 | | | 398 855.00 |
ST Autres comptes | 341 778.00 | | | 341 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 269.00 | | | 224 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 881.00 | | | 607 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 498.00 | | | 1 111 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |