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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 814.00 | 184 043.00 | 33 771.00 | 217 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 771.00 | 1 453 897.00 | 340 875.00 | 1 794 771.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 614.00 | 2 083 816.00 | 3 313 798.00 | 5 397 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
BZ Autres créances | 6 917 859.00 | | 6 917 859.00 | 6 917 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 876.00 | | 7 214 876.00 | 7 214 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 490.00 | 2 083 816.00 | 10 528 674.00 | 12 612 490.00 |
CU Autres participations | 3 290 960.00 | 443 779.00 | 2 847 181.00 | 3 290 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DH Report à nouveau | 7 061 317.00 | | | 7 061 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 675.00 | | | 341 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 559 997.00 | | | 7 559 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 567.00 | | | 1 550 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 026.00 | | | 1 036 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 885.00 | | | 381 885.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 677.00 | | | 2 968 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 528 674.00 | | | 10 528 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 677.00 | | | 2 968 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 292.00 | | 3 024 292.00 | 3 024 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 292.00 | | 3 024 292.00 | 3 024 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 790.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 026.00 | | | 3 430 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 351.00 | | | 3 088 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 675.00 | | | 341 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 193.00 | | 44 425.00 | 5 385 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 003.00 | 5 397 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 003.00 | 2 012 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 164.00 | | 44 425.00 | 2 000 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 901.00 | | | 3 377 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 618.00 | 100 422.00 | 32 003.00 | 1 571 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 382.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 903.00 | 100 040.00 | 32 003.00 | 1 569 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 438.00 | 96 341.00 | | 347 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 438.00 | 96 341.00 | | 347 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 347 438.00 | 96 341.00 | | 347 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968 677.00 | 2 968 677.00 | | 2 968 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
UX Autres créances clients | 6 953 312.00 | 6 953 312.00 | | 6 953 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 429.00 | 6 958 488.00 | 86 941.00 | 7 045 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 677.00 | 2 968 677.00 | | 2 968 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |