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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 1 715.00 | 382.00 | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 384.00 | 177 336.00 | 38 048.00 | 215 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 780.00 | 1 392 567.00 | 392 213.00 | 1 784 780.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 192.00 | 1 919 056.00 | 3 466 136.00 | 5 385 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BZ Autres créances | 5 742 658.00 | | 5 742 658.00 | 5 742 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 216 791.00 | | 216 791.00 | 216 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 957.00 | | 6 017 957.00 | 6 017 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 150.00 | 1 919 056.00 | 9 484 093.00 | 11 403 150.00 |
CU Autres participations | 3 290 960.00 | 347 438.00 | 2 943 522.00 | 3 290 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DH Report à nouveau | 6 845 293.00 | | | 6 845 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 024.00 | | | 216 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 218 322.00 | | | 7 218 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 782.00 | | | 1 596 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 069.00 | | | 421 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 820.00 | | | 247 820.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 771.00 | | | 2 265 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 093.00 | | | 9 484 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 771.00 | | | 2 265 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 241.00 | | 2 186 241.00 | 2 186 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 241.00 | | 2 186 241.00 | 2 186 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | -291 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 164.00 | | | 333 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 696.00 | | | -10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 043.00 | | | 2 620 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 019.00 | | | 2 404 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 024.00 | | | 216 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 453.00 | | 50 246.00 | 5 358 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 377 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 507.00 | 5 385 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 107.00 | 2 000 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 025.00 | | 40 246.00 | 1 983 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 301.00 | | 10 000.00 | 3 368 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 868.00 | 110 471.00 | 13 721.00 | 1 474 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 383.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 535.00 | 110 088.00 | 13 721.00 | 1 473 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 197 438.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 197 438.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265 771.00 | 2 265 771.00 | | 2 265 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763 095.00 | 5 763 095.00 | | 5 763 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 757.00 | 5 764 816.00 | 86 941.00 | 5 851 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 771.00 | 2 265 771.00 | | 2 265 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |