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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 1 332.00 | 765.00 | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 582.00 | 158 525.00 | 55 057.00 | 213 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 193.00 | 1 315 011.00 | 449 182.00 | 1 764 193.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 453.00 | 1 624 868.00 | 3 733 586.00 | 5 358 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
BZ Autres créances | 5 274 420.00 | | 5 274 420.00 | 5 274 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 261.00 | | 5 497 261.00 | 5 497 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 714.00 | 1 624 868.00 | 9 230 847.00 | 10 855 714.00 |
CU Autres participations | 3 290 960.00 | 150 000.00 | 3 140 960.00 | 3 290 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DH Report à nouveau | 6 598 326.00 | | | 6 598 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 298.00 | | | 7 002 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 684.00 | | | 1 348 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 430.00 | | | 619 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 549.00 | | | 2 228 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 847.00 | | | 9 230 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 174.00 | | | 2 227 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 716 695.00 | | 4 716 695.00 | 4 716 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 695.00 | | 4 716 695.00 | 4 716 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 759.00 | | | -26 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 914.00 | | | 4 808 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 947.00 | | | 4 561 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 466.00 | 124 881.00 | 64 480.00 | 1 414 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 383.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 517.00 | 124 498.00 | 64 480.00 | 1 413 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 094.00 | 150 000.00 | 33 094.00 | 33 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 549.00 | 2 227 174.00 | 1 375.00 | 2 228 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321 179.00 | 5 321 179.00 | | 5 321 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 104.00 | 5 327 763.00 | 77 341.00 | 5 405 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 549.00 | 2 227 174.00 | 1 375.00 | 2 228 549.00 |