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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 757.00 | 87 393.00 | 52 364.00 | 139 757.00 |
AH Fonds commercial | 594 335.00 | | 594 335.00 | 594 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 089.00 | 447 885.00 | 69 205.00 | 517 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 579.00 | 340 619.00 | 133 960.00 | 474 579.00 |
BF Prêts | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 300.00 | 875 897.00 | 895 403.00 | 1 771 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 677.00 | 1 661.00 | 20 016.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 664.00 | 71 720.00 | 959 943.00 | 1 031 664.00 |
BZ Autres créances | 432 702.00 | | 432 702.00 | 432 702.00 |
CF Disponibilités | 339 578.00 | | 339 578.00 | 339 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 041.00 | 73 382.00 | 1 795 660.00 | 1 869 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 341.00 | 949 279.00 | 2 691 063.00 | 3 640 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
DH Report à nouveau | 856 329.00 | 809 955.00 | | 856 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 360.00 | 46 374.00 | | 25 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 092.00 | 19 371.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 192.00 | 1 067 112.00 | | 1 084 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 227.00 | | | 250 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 616.00 | 60 408.00 | | 61 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 353.00 | 488 640.00 | | 372 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 049.00 | 656 995.00 | | 644 049.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 1 411.00 | | 7 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 868.00 | 309 120.00 | | 270 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 870.00 | 1 516 575.00 | | 1 606 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 063.00 | 2 583 687.00 | | 2 691 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 553.00 | | 716 553.00 | 716 553.00 |
FG Production vendue services | 3 480 996.00 | 685 177.00 | 4 166 173.00 | 3 480 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 549.00 | 685 177.00 | 4 882 726.00 | 4 197 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 378 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 264.00 | 15 341.00 | | 7 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 279.00 | 16 062.00 | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 543.00 | 31 403.00 | | 15 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 4 002.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 4 002.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 053.00 | 27 401.00 | | 15 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 5 875.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 204.00 | 5 060 687.00 | | 4 925 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 844.00 | 5 014 313.00 | | 4 899 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 360.00 | 46 374.00 | | 25 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 982.00 | | 40 918.00 | 1 743 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 795.00 | 45 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 1 771 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 805.00 | 474 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 702.00 | | 15 479.00 | 1 235 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 946.00 | | 25 439.00 | 456 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 848.00 | 96 854.00 | 7 805.00 | 786 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 100.00 | 47 178.00 | | 488 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 748.00 | 49 677.00 | 7 805.00 | 298 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 918.00 | 1 661.00 | 2 918.00 | 2 918.00 |
6T Sur comptes clients | 70 820.00 | 1 391.00 | 490.00 | 70 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 738.00 | 3 052.00 | 3 408.00 | 73 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 738.00 | 3 052.00 | 3 408.00 | 73 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 353.00 | 372 353.00 | | 372 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 408.00 | 171 408.00 | | 171 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 445.00 | 255 445.00 | | 255 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 868.00 | 270 868.00 | | 270 868.00 |
UP Prêts | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
UX Autres créances clients | 946 913.00 | | | 946 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
VB T. V. A. | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 227.00 | 250 227.00 | | 250 227.00 |
VI Groupe et associés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 867.00 | | | 273 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 326.00 | 1 507 787.00 | 45 539.00 | 1 553 326.00 |
VW T.V.A. | 209 562.00 | 209 562.00 | | 209 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 870.00 | 1 606 870.00 | | 1 606 870.00 |