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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 237.00 | 94 712.00 | 47 525.00 | 142 237.00 |
AH Fonds commercial | 844 335.00 | | 844 335.00 | 844 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 881.00 | 480 183.00 | 88 697.00 | 568 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 515.00 | 367 812.00 | 108 703.00 | 476 515.00 |
BF Prêts | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 506.00 | 942 707.00 | 1 134 799.00 | 2 077 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 158.00 | 1 589.00 | 25 569.00 | 27 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 376.00 | 73 792.00 | 1 280 583.00 | 1 354 376.00 |
BZ Autres créances | 143 533.00 | | 143 533.00 | 143 533.00 |
CF Disponibilités | 255 217.00 | | 255 217.00 | 255 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 483.00 | 75 381.00 | 1 773 102.00 | 1 848 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 989.00 | 1 018 088.00 | 2 907 901.00 | 3 925 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
DH Report à nouveau | 881 688.00 | 856 329.00 | | 881 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 985.00 | 25 360.00 | | 111 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 813.00 | 11 092.00 | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 898.00 | 1 084 192.00 | | 1 187 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 549.00 | 250 227.00 | | 215 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 61 616.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 947.00 | 372 353.00 | | 513 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 206.00 | 644 049.00 | | 723 206.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 7 757.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 496.00 | 270 868.00 | | 264 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 003.00 | 1 606 870.00 | | 1 720 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 901.00 | 2 691 063.00 | | 2 907 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 358.00 | 36 872.00 | 725 230.00 | 688 358.00 |
FG Production vendue services | 4 049 090.00 | 683 638.00 | 4 732 728.00 | 4 049 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 447.00 | 720 510.00 | 5 457 957.00 | 4 737 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 407 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 780.00 | 7 264.00 | | 14 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 529.00 | 8 279.00 | | 8 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 309.00 | 15 543.00 | | 23 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 491.00 | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 491.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 418.00 | 15 053.00 | | 20 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 983.00 | 970.00 | | 48 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 370.00 | 4 925 204.00 | | 5 515 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 384.00 | 4 899 844.00 | | 5 403 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 985.00 | 25 360.00 | | 111 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 300.00 | | 321 067.00 | 1 771 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 861.00 | 2 077 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 861.00 | 476 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 181.00 | | 304 271.00 | 1 251 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 579.00 | | 16 796.00 | 474 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 897.00 | 81 671.00 | 14 861.00 | 875 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 278.00 | 39 617.00 | | 535 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 619.00 | 42 054.00 | 14 861.00 | 340 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 661.00 | 1 589.00 | 1 661.00 | 1 661.00 |
6T Sur comptes clients | 71 720.00 | 2 072.00 | | 71 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 382.00 | 3 660.00 | 1 661.00 | 73 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 382.00 | 3 660.00 | 1 661.00 | 73 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 947.00 | 513 947.00 | | 513 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 273.00 | 276 273.00 | | 276 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 496.00 | 264 496.00 | | 264 496.00 |
UP Prêts | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 138.00 | | | 1 267 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
VB T. V. A. | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 549.00 | 35 202.00 | 143 554.00 | 215 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 647.00 | 1 566 108.00 | 45 539.00 | 1 611 647.00 |
VW T.V.A. | 219 972.00 | 219 972.00 | | 219 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 003.00 | 1 539 655.00 | 143 554.00 | 1 720 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |