| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 321.00 | 88 627.00 | 46 694.00 | 135 321.00 |
AH Fonds commercial | 844 335.00 | | 844 335.00 | 844 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 411.00 | 566 525.00 | 203 886.00 | 770 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 211.00 | 378 560.00 | 71 651.00 | 450 211.00 |
BF Prêts | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 796.00 | 1 033 712.00 | 1 212 084.00 | 2 245 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 194.00 | 1 869.00 | 16 325.00 | 18 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 461.00 | 73 708.00 | 1 309 753.00 | 1 383 461.00 |
BZ Autres créances | 106 686.00 | | 106 686.00 | 106 686.00 |
CF Disponibilités | 395 247.00 | | 395 247.00 | 395 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 099.00 | 75 577.00 | 1 904 521.00 | 1 980 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 895.00 | 1 109 289.00 | 3 116 606.00 | 4 225 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 715.00 | 993 674.00 | | 1 094 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 866.00 | 101 041.00 | | 148 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 628.00 | 1 286 127.00 | | 1 456 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 250.00 | 234 283.00 | | 275 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 2 127.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 426.00 | 538 076.00 | | 365 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 472.00 | 698 624.00 | | 729 472.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 5 162.00 | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 511.00 | 280 075.00 | | 286 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 977.00 | 1 758 346.00 | | 1 659 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 606.00 | 3 044 473.00 | | 3 116 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 611.00 | 40 530.00 | 799 141.00 | 758 611.00 |
FG Production vendue services | 4 122 682.00 | 551 548.00 | 4 674 230.00 | 4 122 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 294.00 | 592 078.00 | 5 473 372.00 | 4 881 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 386 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 599.00 | 19 866.00 | | 25 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 753.00 | 5 313.00 | | 5 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 352.00 | 25 179.00 | | 31 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 127.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 127.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 161.00 | 25 051.00 | | 31 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 007.00 | 2 484.00 | | 54 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 326.00 | 5 535 641.00 | | 5 522 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 460.00 | 5 434 599.00 | | 5 373 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 866.00 | 101 041.00 | | 148 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 157.00 | | 140 774.00 | 2 142 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 45 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 134.00 | 2 245 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 955.00 | 1 750 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 967.00 | 450 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 578.00 | | 125 443.00 | 1 631 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 181.00 | | 10 998.00 | 467 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 397.00 | | 4 332.00 | 43 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 191.00 | 106 443.00 | 34 922.00 | 962 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 768.00 | 80 339.00 | 6 955.00 | 581 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 424.00 | 26 104.00 | 27 967.00 | 380 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 985.00 | 1 869.00 | 985.00 | 985.00 |
6T Sur comptes clients | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 693.00 | 1 869.00 | 985.00 | 74 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 426.00 | 365 426.00 | | 365 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 232.00 | 226 232.00 | | 226 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 511.00 | 286 511.00 | | 286 511.00 |
UP Prêts | 6 373.00 | 2 383.00 | 3 990.00 | 6 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 324.00 | 1 296 324.00 | | 1 296 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VB T. V. A. | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 250.00 | 71 727.00 | 203 523.00 | 275 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 176.00 | 1 569 041.00 | 43 135.00 | 1 612 176.00 |
VW T.V.A. | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 977.00 | 1 456 454.00 | 203 523.00 | 1 659 977.00 |