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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 321.00 | 86 358.00 | 48 963.00 | 135 321.00 |
AH Fonds commercial | 844 335.00 | | 844 335.00 | 844 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 923.00 | 495 410.00 | 156 513.00 | 651 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 181.00 | 380 424.00 | 86 757.00 | 467 181.00 |
BF Prêts | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 157.00 | 962 191.00 | 1 179 965.00 | 2 142 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 009.00 | 985.00 | 10 025.00 | 11 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 301.00 | 73 708.00 | 1 283 593.00 | 1 357 301.00 |
BZ Autres créances | 238 786.00 | | 238 786.00 | 238 786.00 |
CF Disponibilités | 265 123.00 | | 265 123.00 | 265 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 201.00 | 74 693.00 | 1 864 508.00 | 1 939 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 357.00 | 1 036 884.00 | 3 044 473.00 | 4 081 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
DH Report à nouveau | 993 674.00 | | | 993 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 127.00 | | | 1 286 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 283.00 | | | 234 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 076.00 | | | 538 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 624.00 | | | 698 624.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 075.00 | | | 280 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 346.00 | | | 1 758 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 473.00 | | | 3 044 473.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 745.00 | 41 405.00 | 712 150.00 | 670 745.00 |
FG Production vendue services | 4 143 981.00 | 613 105.00 | 4 757 086.00 | 4 143 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 726.00 | 654 510.00 | 5 469 236.00 | 4 814 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 357 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45.00 | | | 45.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357 169.00 | | | 357 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 641.00 | | | 5 535 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 599.00 | | | 5 434 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 506.00 | | 117 802.00 | 2 077 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | 43 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 151.00 | 2 142 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 522.00 | 1 631 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 478.00 | 467 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 452.00 | | 105 648.00 | 1 555 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 515.00 | | 12 144.00 | 476 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 539.00 | | 10.00 | 45 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 707.00 | 70 484.00 | 50 999.00 | 942 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 895.00 | 36 394.00 | 29 522.00 | 574 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 812.00 | 34 090.00 | 21 478.00 | 367 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 589.00 | 985.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
6T Sur comptes clients | 73 792.00 | | 84.00 | 73 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 381.00 | 985.00 | 1 673.00 | 75 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 381.00 | 985.00 | 1 673.00 | 75 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 076.00 | 538 076.00 | | 538 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 855.00 | 178 856.00 | | 178 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 548.00 | 259 548.00 | | 259 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 075.00 | 280 075.00 | | 280 075.00 |
UP Prêts | 8 385.00 | 2 012.00 | 6 373.00 | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 165.00 | 1 270 165.00 | | 1 270 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VB T. V. A. | 84 090.00 | 94 090.00 | | 84 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 283.00 | 70 925.00 | 163 358.00 | 234 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 466.00 | 1 665 080.00 | 41 385.00 | 1 706 466.00 |
VW T.V.A. | 249 398.00 | 249 398.00 | | 249 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 346.00 | 1 594 988.00 | 163 358.00 | 1 758 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 579 330.00 | | | 579 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 729.00 | | | 841 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |