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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 304.00 | 79 166.00 | 53 138.00 | 132 304.00 |
AH Fonds commercial | 844 335.00 | | 844 335.00 | 844 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 582.00 | 724 841.00 | 99 741.00 | 824 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 854.00 | 382 282.00 | 146 572.00 | 528 854.00 |
BF Prêts | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 393.00 | 1 186 289.00 | 1 185 104.00 | 2 371 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 578.00 | 2 430.00 | 16 148.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 979.00 | 75 806.00 | 1 182 173.00 | 1 257 979.00 |
BZ Autres créances | 106 347.00 | | 106 347.00 | 106 347.00 |
CF Disponibilités | 684 329.00 | | 684 329.00 | 684 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 167.00 | 78 236.00 | 2 062 931.00 | 2 141 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 560.00 | 1 264 525.00 | 3 248 034.00 | 4 512 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 873.00 | 1 243 581.00 | | 1 324 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 526.00 | 81 292.00 | | 43 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 928.00 | 26 641.00 | | 11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 739.00 | 1 542 926.00 | | 1 571 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 007.00 | 453 723.00 | | 361 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 4 234.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 494.00 | 355 606.00 | | 324 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 116.00 | 663 897.00 | | 680 116.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | 4 094.00 | | 15 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 719.00 | 292 689.00 | | 288 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 296.00 | 1 774 243.00 | | 1 676 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 034.00 | 3 317 169.00 | | 3 248 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 640.00 | 34 580.00 | 474 220.00 | 439 640.00 |
FG Production vendue services | 3 841 140.00 | 588 084.00 | 4 429 225.00 | 3 841 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 780.00 | 622 665.00 | 4 903 445.00 | 4 280 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 343 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 565.00 | 11 991.00 | | 19 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 713.00 | 11 745.00 | | 14 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 278.00 | 23 736.00 | | 34 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 863.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 1 863.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 826.00 | 21 873.00 | | 33 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 35 016.00 | | 10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 753.00 | 4 632 334.00 | | 4 972 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 227.00 | 4 551 042.00 | | 4 929 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 526.00 | 81 292.00 | | 43 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 071.00 | | 162 879.00 | 2 259 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 41 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 557.00 | 2 371 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 581.00 | 1 801 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 145.00 | 528 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 707.00 | | 50 095.00 | 1 774 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 216.00 | | 112 784.00 | 441 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 147.00 | 108 869.00 | 48 727.00 | 1 126 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 750.00 | 84 838.00 | 23 581.00 | 742 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 397.00 | 24 031.00 | 25 145.00 | 383 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 564.00 | 2 430.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
6T Sur comptes clients | 74 837.00 | 1 300.00 | 332.00 | 74 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 401.00 | 3 730.00 | 4 895.00 | 79 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 401.00 | 3 730.00 | 4 895.00 | 79 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 494.00 | 324 494.00 | | 324 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 452.00 | 176 452.00 | | 176 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 976.00 | 228 976.00 | | 228 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 719.00 | 288 719.00 | | 288 719.00 |
UP Prêts | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 451.00 | 1 168 451.00 | | 1 168 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
VB T. V. A. | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 007.00 | 122 812.00 | 238 195.00 | 361 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 578.00 | 1 440 414.00 | 39 164.00 | 1 479 578.00 |
VW T.V.A. | 258 389.00 | 258 389.00 | | 258 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 296.00 | 1 438 100.00 | 238 195.00 | 1 676 296.00 |