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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 321.00 | 90 121.00 | 45 200.00 | 135 321.00 |
AH Fonds commercial | 844 335.00 | | 844 335.00 | 844 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 051.00 | 652 629.00 | 142 422.00 | 795 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 216.00 | 383 397.00 | 57 819.00 | 441 216.00 |
BF Prêts | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 071.00 | 1 126 147.00 | 1 132 924.00 | 2 259 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 739.00 | 4 564.00 | 20 175.00 | 24 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 129.00 | 74 837.00 | 1 377 292.00 | 1 452 129.00 |
BZ Autres créances | 139 324.00 | | 139 324.00 | 139 324.00 |
CF Disponibilités | 579 057.00 | | 579 057.00 | 579 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 646.00 | 79 401.00 | 2 184 245.00 | 2 263 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 717.00 | 1 205 548.00 | 3 317 169.00 | 4 522 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 581.00 | 1 094 715.00 | | 1 243 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 292.00 | 148 866.00 | | 81 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 641.00 | 21 635.00 | | 26 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 926.00 | 1 456 628.00 | | 1 542 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 723.00 | 275 250.00 | | 453 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 5 867.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 606.00 | 365 426.00 | | 355 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 897.00 | 725 760.00 | | 663 897.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 1 163.00 | | 4 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 689.00 | 286 511.00 | | 292 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 243.00 | 1 659 977.00 | | 1 774 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 169.00 | 3 116 606.00 | | 3 317 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 011.00 | 36 376.00 | 608 387.00 | 572 011.00 |
FG Production vendue services | 3 495 717.00 | 488 025.00 | 3 983 742.00 | 3 495 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 728.00 | 524 401.00 | 4 592 129.00 | 4 067 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 358 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 991.00 | 25 599.00 | | 11 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 745.00 | 5 753.00 | | 11 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736.00 | 31 352.00 | | 23 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 191.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 191.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 873.00 | 31 161.00 | | 21 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | 54 007.00 | | 35 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 334.00 | 5 522 326.00 | | 4 632 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 042.00 | 5 373 460.00 | | 4 551 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 292.00 | 148 866.00 | | 81 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 796.00 | | 33 071.00 | 2 245 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 43 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 796.00 | 2 259 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 426.00 | 441 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 067.00 | | 24 640.00 | 1 750 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 211.00 | | 8 431.00 | 450 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 712.00 | 109 861.00 | 17 426.00 | 1 033 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 152.00 | 87 598.00 | | 655 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 560.00 | 22 263.00 | 17 426.00 | 378 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 869.00 | 4 564.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
6T Sur comptes clients | 73 708.00 | 1 130.00 | | 73 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 577.00 | 5 693.00 | 1 869.00 | 75 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 577.00 | 5 693.00 | 1 869.00 | 75 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 693.00 | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 606.00 | 355 606.00 | | 355 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 654.00 | 188 654.00 | | 188 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 689.00 | 292 689.00 | | 292 689.00 |
UP Prêts | 3 990.00 | 1 836.00 | 2 154.00 | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 763.00 | 1 363 763.00 | | 1 363 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
VB T. V. A. | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 723.00 | 72 427.00 | 381 296.00 | 453 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 999.00 | 1 661 686.00 | 41 312.00 | 1 702 999.00 |
VW T.V.A. | 248 706.00 | 248 706.00 | | 248 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 243.00 | 1 392 947.00 | 381 296.00 | 1 774 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |